亿华通现金流表
-0.27亿
营业现金流
0.12亿
投资现金流
-0.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亿华通现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.02 亿 | 9.66 亿 | 8.05 亿 | 6.17 亿 | 7.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.3 亿 | -1.21 亿 | -3.32 亿 | -5.61 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 2.5 亿 | 5.76 亿 | 4.76 亿 | 2.93 亿 | 5.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.93 亿 | 5.03 亿 | 4.2 亿 | 2.22 亿 | 3.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.61 亿 | 0.46 亿 | 0.65 亿 | 2.49 亿 |
| 现金流出 | 4.8 亿 | 6.97 亿 | 8.08 亿 | 8.53 亿 | 6.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.48 亿 | 4.11 亿 | 4.38 亿 | 4.13 亿 | 2.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03 亿 | 1.78 亿 | 2.63 亿 | 3.18 亿 | 2.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.26 亿 | 0.21 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.83 亿 | 0.86 亿 | 1.09 亿 | 1.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.12 亿 | -5.93 亿 | -362.04 万 | -7.55 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 1.53 亿 | 5.03 亿 | 10.32 亿 | 0.72 亿 | 0.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.53 亿 | 5.0 亿 | 10.24 亿 | 0.65 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 46.14 万 | 323.77 万 | 838.99 万 | 744.65 万 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 11.66 万 | 10.83 万 | 9,343.0 元 | 886.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.65 亿 | 10.96 亿 | 10.36 亿 | 8.27 亿 | 0.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.3 亿 | 2.27 亿 | 1.64 亿 | 0.74 亿 | 0.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.35 亿 | 8.69 亿 | 8.72 亿 | 7.53 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.06 亿 | 5.53 亿 | 1.48 亿 | 12.77 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 14.4 亿 | 7.32 亿 | 4.34 亿 | 16.35 亿 | 7.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.63 亿 | 5.8 亿 | 0.29 亿 | 9.31 亿 | 525.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.17 亿 | 525.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.34 亿 | 1.79 亿 | 2.87 亿 | 3.58 亿 | 7.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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