三生国健现金流表
2.79亿
营业现金流
-3.51亿
投资现金流
-0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三生国健现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.7 亿 | 15.08 亿 | 9.77 亿 | 8.15 亿 | 2.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.44 亿 | 2.33 亿 | 4.16 亿 | 2.81 亿 | 2.79 亿 |
| 现金流入 | 8.0 亿 | 10.22 亿 | 11.6 亿 | 12.54 亿 | 12.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.44 亿 | 9.71 亿 | 11.06 亿 | 12.11 亿 | 11.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 10.44 亿 | 7.89 亿 | 7.43 亿 | 9.73 亿 | 9.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.44 亿 | 1.11 亿 | 0.99 亿 | 2.3 亿 | 2.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.48 亿 | 3.18 亿 | 2.63 亿 | 2.92 亿 | 3.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.35 亿 | 0.4 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.26 亿 | 3.25 亿 | 3.41 亿 | 4.08 亿 | 3.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -9.17 亿 | -4.79 亿 | -7.5 亿 | -3.51 亿 |
| 现金流入 | 37.34 亿 | 53.47 亿 | 32.69 亿 | 45.54 亿 | 53.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 37.03 亿 | 53.16 亿 | 31.47 亿 | 40.69 亿 | 48.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 4.84 亿 | 4.92 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.8 万 | 40.17 万 | 1.0 亿 | 68.51 万 | 68.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 37.53 亿 | 62.63 亿 | 37.49 亿 | 53.04 亿 | 57.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.64 亿 | 2.21 亿 | 2.36 亿 | 2.81 亿 | 2.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.89 亿 | 60.42 亿 | 35.13 亿 | 50.23 亿 | 54.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.0 元 | 1.51 亿 | -1.01 亿 | -0.52 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.52 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 229.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 122.03 万 | 1.51 亿 | 1.02 亿 | 1.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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