西高院现金流表
5.19亿
营业现金流
3.1亿
投资现金流
-5.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西高院现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.24 亿 | 1.86 亿 | 4.54 亿 | 2.86 亿 | 9.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.36 亿 | 1.54 亿 | 1.97 亿 | 2.63 亿 | 5.19 亿 |
| 现金流入 | 4.17 亿 | 4.59 亿 | 5.98 亿 | 6.64 亿 | 11.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.03 亿 | 4.5 亿 | 5.58 亿 | 6.0 亿 | 10.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 635.63 万 | 0.32 亿 | 0.56 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 2.81 亿 | 3.05 亿 | 4.01 亿 | 4.02 亿 | 5.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.04 亿 | 1.01 亿 | 1.15 亿 | 1.08 亿 | 2.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18 亿 | 1.36 亿 | 1.71 亿 | 1.8 亿 | 2.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.34 亿 | 0.47 亿 | 0.41 亿 | 0.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.34 亿 | 0.68 亿 | 0.73 亿 | 0.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | -4.44 亿 | -3.46 亿 | -8.02 亿 | 3.1 亿 |
| 现金流入 | 35.48 万 | 0.15 亿 | 21.4 万 | 276.26 万 | 16.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 236.43 万 | 0.53 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.48 万 | 694.18 万 | 21.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 796.84 万 | 0.0 元 | 39.83 万 | 16.04 亿 |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 4.59 亿 | 3.47 亿 | 8.05 亿 | 13.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 亿 | 0.59 亿 | 0.79 亿 | 0.75 亿 | 1.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 4.0 亿 | 2.68 亿 | 0.0 元 | -2.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.3 亿 | 14.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.04 亿 | 5.57 亿 | -0.18 亿 | 9.94 亿 | -5.93 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 6.98 亿 | 0.0 元 | 10.74 亿 | 0.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.98 亿 | 0.0 元 | 10.74 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 1.41 亿 | 0.18 亿 | 0.8 亿 | 6.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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