云从科技现金流表
-2.6亿
营业现金流
1.01亿
投资现金流
-1.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云从科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.11 亿 | 9.7 亿 | 7.94 亿 | 11.43 亿 | 8.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.62 亿 | -5.47 亿 | -6.23 亿 | -2.4 亿 | -2.6 亿 |
| 现金流入 | 9.15 亿 | 10.64 亿 | 6.25 亿 | 6.82 亿 | 5.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.29 亿 | 8.42 亿 | 5.35 亿 | 5.96 亿 | 5.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.81 亿 | 2.05 亿 | 0.64 亿 | 0.84 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流出 | 13.77 亿 | 16.11 亿 | 12.48 亿 | 9.22 亿 | 8.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.74 亿 | 7.07 亿 | 4.42 亿 | 2.48 亿 | 2.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.65 亿 | 6.24 亿 | 5.41 亿 | 4.44 亿 | 3.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.1 亿 | 678.23 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.27 亿 | 2.51 亿 | 2.46 亿 | 2.19 亿 | 2.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -937.23 万 | 2.79 亿 | -8.27 亿 | 3.55 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流入 | 16.98 亿 | 17.38 亿 | 22.58 亿 | 13.8 亿 | 2.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.8 亿 | 17.17 亿 | 22.4 亿 | 13.7 亿 | 2.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 983.41 万 | 933.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 362.13 万 | 2.85 万 | 1.72 万 | 50.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.07 亿 | 14.59 亿 | 30.85 亿 | 10.25 亿 | 1.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.81 亿 | 0.49 亿 | 0.63 亿 | 2.11 亿 | 527.53 万 |
| -投资支付的现金 | 15.26 亿 | 14.1 亿 | 30.22 亿 | 8.14 亿 | 1.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.3 亿 | 0.92 亿 | 17.99 亿 | -3.7 亿 | -1.11 亿 |
| 现金流入 | 5.31 亿 | 6.89 亿 | 29.36 亿 | 7.49 亿 | 5.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.13 亿 | 0.0 元 | 17.28 亿 | 0.0 元 | 932.04 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 5.97 亿 | 11.37 亿 | 11.19 亿 | 6.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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