欧林生物现金流表
0.32亿
营业现金流
-1.8亿
投资现金流
0.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欧林生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.86 亿 | 2.39 亿 | 2.61 亿 | 3.56 亿 | 2.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | -0.25 亿 | 0.44 亿 | -973.12 万 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 3.62 亿 | 4.3 亿 | 5.31 亿 | 5.36 亿 | 5.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.45 亿 | 3.87 亿 | 5.09 亿 | 5.12 亿 | 5.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.43 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 3.22 亿 | 4.55 亿 | 4.87 亿 | 5.45 亿 | 5.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.35 亿 | 0.38 亿 | 0.55 亿 | 0.65 亿 | 0.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.9 亿 | 0.9 亿 | 0.96 亿 | 0.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.35 亿 | 0.34 亿 | 0.26 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.07 亿 | 2.91 亿 | 3.09 亿 | 3.59 亿 | 3.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.56 亿 | -0.57 亿 | -0.79 亿 | -2.24 亿 | -1.8 亿 |
| 现金流入 | 8.54 亿 | 4.69 亿 | 1.51 亿 | 2.2 亿 | 2.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.5 亿 | 4.65 亿 | 1.5 亿 | 2.19 亿 | 2.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 376.4 万 | 370.06 万 | 104.17 万 | 85.56 万 | 90.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8,200.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.94 万 | 2.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.1 亿 | 5.26 亿 | 2.3 亿 | 4.44 亿 | 4.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.7 亿 | 2.01 亿 | 1.7 亿 | 2.07 亿 | 1.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.4 亿 | 3.25 亿 | 0.6 亿 | 2.37 亿 | 2.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.69 亿 | 1.03 亿 | 1.29 亿 | 0.96 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流入 | 4.07 亿 | 1.48 亿 | 2.35 亿 | 2.07 亿 | 1.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.72 亿 | 0.18 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.38 亿 | 0.44 亿 | 1.06 亿 | 1.11 亿 | 1.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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