诺禾致源现金流表
3.47亿
营业现金流
-2.56亿
投资现金流
-1.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 诺禾致源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.14 亿 | 4.48 亿 | 8.91 亿 | 8.27 亿 | 3.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.42 亿 | 2.93 亿 | 3.04 亿 | 3.34 亿 | 3.47 亿 |
| 现金流入 | 18.37 亿 | 19.3 亿 | 22.23 亿 | 22.64 亿 | 23.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.64 亿 | 18.51 亿 | 20.83 亿 | 21.73 亿 | 23.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.74 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 14.95 亿 | 16.37 亿 | 19.19 亿 | 19.29 亿 | 20.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.76 亿 | 10.13 亿 | 10.42 亿 | 10.14 亿 | 10.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.55 亿 | 4.74 亿 | 6.39 亿 | 6.46 亿 | 6.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.1 亿 | 0.29 亿 | 0.7 亿 | 0.77 亿 | 0.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.54 亿 | 1.21 亿 | 1.68 亿 | 1.93 亿 | 1.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.74 亿 | -1.92 亿 | -3.49 亿 | -7.85 亿 | -2.56 亿 |
| 现金流入 | 7.73 亿 | 15.12 亿 | 28.84 亿 | 18.09 亿 | 29.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.7 亿 | 14.99 亿 | 28.69 亿 | 17.85 亿 | 29.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 337.43 万 | 666.72 万 | 0.1 亿 | 0.23 亿 | 0.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.82 万 | 293.12 万 | 415.52 万 | 32.95 万 | 1.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 321.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.05 万 | 0.0 元 | 632.32 万 |
| 现金流出 | 8.47 亿 | 17.03 亿 | 32.33 亿 | 25.93 亿 | 32.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.92 亿 | 1.12 亿 | 2.17 亿 | 1.17 亿 | 1.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.55 亿 | 15.91 亿 | 30.14 亿 | 24.77 亿 | 30.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 141.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | 3.59 亿 | -0.45 亿 | 2.9 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 2.79 亿 | 4.89 亿 | 0.52 亿 | 3.51 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 257.87 万 | 4.67 亿 | 0.0 元 | 3.29 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 257.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.98 亿 | 1.3 亿 | 0.97 亿 | 0.62 亿 | 1.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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