康拓医疗现金流表
1.29亿
营业现金流
-0.98亿
投资现金流
-0.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康拓医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.93 亿 | 3.25 亿 | 3.49 亿 | 3.75 亿 | 3.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.03 亿 | 0.92 亿 | 0.85 亿 | 1.4 亿 | 1.29 亿 |
| 现金流入 | 2.57 亿 | 2.78 亿 | 3.28 亿 | 3.87 亿 | 3.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.38 亿 | 2.62 亿 | 3.1 亿 | 3.68 亿 | 3.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 1.54 亿 | 1.86 亿 | 2.43 亿 | 2.47 亿 | 2.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.38 亿 | 0.35 亿 | 0.53 亿 | 0.45 亿 | 0.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.45 亿 | 0.62 亿 | 0.71 亿 | 0.78 亿 | 0.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.35 亿 | 0.55 亿 | 0.54 亿 | 0.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.54 亿 | 0.63 亿 | 0.7 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | -0.28 亿 | -0.28 亿 | -0.91 亿 | -0.98 亿 |
| 现金流入 | 4.37 亿 | 8.28 亿 | 8.25 亿 | 6.68 亿 | 8.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 215.75 万 | 344.56 万 | 329.27 万 | 220.76 万 | 240.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.26 万 | 0.0 元 | 5,292.0 元 | 66.11 万 | 9.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.34 亿 | 8.25 亿 | 8.22 亿 | 6.65 亿 | 8.22 亿 |
| 现金流出 | 4.89 亿 | 8.57 亿 | 8.53 亿 | 7.59 亿 | 9.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.55 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 0.47 亿 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.33 亿 | 0.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.34 亿 | 8.25 亿 | 8.22 亿 | 6.68 亿 | 8.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.82 亿 | -0.41 亿 | -0.32 亿 | -0.46 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流入 | 2.29 亿 | 0.15 亿 | 250.0 万 | 0.0 元 | -10.9 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.46 亿 | 0.56 亿 | 0.34 亿 | 0.46 亿 | 0.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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