仕佳光子现金流表
-0.37亿
营业现金流
-1.64亿
投资现金流
1.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 仕佳光子现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.77 亿 | 1.24 亿 | 4.41 亿 | 1.6 亿 | 2.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | 0.34 亿 | 1.35 亿 | 0.79 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 4.37 亿 | 5.88 亿 | 7.21 亿 | 6.22 亿 | 10.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.06 亿 | 5.47 亿 | 6.78 亿 | 5.74 亿 | 10.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.42 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 4.01 亿 | 5.54 亿 | 5.86 亿 | 5.43 亿 | 10.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.79 亿 | 3.14 亿 | 3.21 亿 | 2.81 亿 | 7.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42 亿 | 1.67 亿 | 2.11 亿 | 1.93 亿 | 2.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 0.31 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.56 亿 | 0.34 亿 | 0.39 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.29 亿 | 3.06 亿 | -3.49 亿 | 0.54 亿 | -1.64 亿 |
| 现金流入 | 4.11 亿 | 10.94 亿 | 4.6 亿 | 11.7 亿 | 4.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.08 亿 | 10.78 亿 | 4.54 亿 | 11.64 亿 | 4.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 229.25 万 | 0.11 亿 | 316.01 万 | 439.73 万 | 176.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 66.82 万 | 597.32 万 | 312.21 万 | 130.36 万 | 335.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.45 万 |
| 现金流出 | 8.41 亿 | 7.88 亿 | 8.09 亿 | 11.16 亿 | 5.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.81 亿 | 1.11 亿 | 1.02 亿 | 0.5 亿 | 1.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.6 亿 | 6.55 亿 | 7.07 亿 | 10.66 亿 | 4.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.42 亿 | -0.22 亿 | -0.74 亿 | -0.36 亿 | 1.45 亿 |
| 现金流入 | 4.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 293.83 万 | 1.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.74 亿 | 0.39 亿 | 304.57 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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