联瑞新材现金流表
2.89亿
营业现金流
-2.04亿
投资现金流
-1.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 联瑞新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.38 亿 | 1.22 亿 | 1.05 亿 | 1.85 亿 | 3.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.53 亿 | 2.41 亿 | 2.47 亿 | 2.55 亿 | 2.89 亿 |
| 现金流入 | 6.29 亿 | 7.41 亿 | 7.82 亿 | 9.24 亿 | 10.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.82 亿 | 6.99 亿 | 7.2 亿 | 9.08 亿 | 10.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.19 亿 | 0.61 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 4.76 亿 | 5.01 亿 | 5.35 亿 | 6.69 亿 | 7.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.55 亿 | 3.68 亿 | 3.63 亿 | 4.85 亿 | 5.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.58 亿 | 0.63 亿 | 0.76 亿 | 0.93 亿 | 1.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.48 亿 | 0.53 亿 | 0.57 亿 | 0.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 0.43 亿 | 0.34 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.26 亿 | -2.09 亿 | -1.97 亿 | -0.52 亿 | -2.04 亿 |
| 现金流入 | 12.68 亿 | 9.49 亿 | 8.72 亿 | 4.82 亿 | 5.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.53 亿 | 9.43 亿 | 8.62 亿 | 4.65 亿 | 4.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 486.23 万 | 984.15 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.1 万 | 0.0 元 | 8.13 万 | 14.67 万 | 37.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 155.0 万 | 94.0 万 | 0.0 元 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| 现金流出 | 13.94 亿 | 11.57 亿 | 10.69 亿 | 5.34 亿 | 7.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.08 亿 | 1.55 亿 | 0.53 亿 | 0.9 亿 | 1.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.86 亿 | 10.0 亿 | 10.16 亿 | 4.44 亿 | 6.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 245.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | -0.55 亿 | 0.29 亿 | -0.89 亿 | -1.16 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 667.63 万 | 0.94 亿 | 0.96 亿 | 0.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.43 亿 | 0.62 亿 | 0.65 亿 | 1.85 亿 | 2.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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