东方生物现金流表
-1.91亿
营业现金流
-8.6亿
投资现金流
-5.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.0 亿 | 60.98 亿 | 65.57 亿 | 29.29 亿 | 15.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.04 亿 | 29.96 亿 | -16.46 亿 | -3.48 亿 | -1.91 亿 |
| 现金流入 | 98.43 亿 | 107.99 亿 | 10.78 亿 | 11.38 亿 | 11.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.93 亿 | 103.08 亿 | 5.74 亿 | 8.49 亿 | 9.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 1.73 亿 | 2.65 亿 | 2.39 亿 | 2.17 亿 |
| 现金流出 | 46.39 亿 | 78.03 亿 | 27.23 亿 | 14.86 亿 | 13.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.62 亿 | 39.27 亿 | 14.87 亿 | 5.86 亿 | 5.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.18 亿 | 14.12 亿 | 6.15 亿 | 5.3 亿 | 5.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.41 亿 | 14.3 亿 | 2.14 亿 | 0.36 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.18 亿 | 10.34 亿 | 4.08 亿 | 3.35 亿 | 3.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.22 亿 | -23.76 亿 | -21.18 亿 | -6.7 亿 | -8.6 亿 |
| 现金流入 | 17.53 亿 | 6.96 亿 | 6.6 亿 | 49.49 亿 | 58.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.51 亿 | 6.64 亿 | 5.53 亿 | 9.96 亿 | 6.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.44 亿 | 0.3 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 178.67 万 | 258.43 万 | 81.44 万 | 751.41 万 | 754.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.63 亿 | 39.15 亿 | 52.17 亿 |
| 现金流出 | 20.75 亿 | 30.72 亿 | 27.78 亿 | 56.2 亿 | 67.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.08 亿 | 10.52 亿 | 9.96 亿 | 9.24 亿 | 8.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.23 亿 | 17.4 亿 | 4.71 亿 | 3.18 亿 | 2.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.44 亿 | 1.85 亿 | 0.79 亿 | 3.21 亿 | 2.77 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.96 亿 | 12.32 亿 | 40.57 亿 | 53.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.09 亿 | -6.98 亿 | 0.5 亿 | -4.52 亿 | -5.52 亿 |
| 现金流入 | 247.0 万 | 0.5 亿 | 7.72 亿 | 3.01 亿 | 4.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 247.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 247.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.0 万 | 36.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.12 亿 | 7.48 亿 | 7.22 亿 | 7.53 亿 | 9.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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