金橙子现金流表
0.26亿
营业现金流
-6.79百万
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金橙子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.12 亿 | 1.3 亿 | 5.17 亿 | 7.0 亿 | 5.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.3 亿 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流入 | 1.97 亿 | 1.94 亿 | 2.22 亿 | 2.04 亿 | 2.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.86 亿 | 1.79 亿 | 1.97 亿 | 1.9 亿 | 1.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 350.1 万 | 303.4 万 | 0.15 亿 | 614.93 万 | 365.83 万 |
| 现金流出 | 1.67 亿 | 1.75 亿 | 2.01 亿 | 1.83 亿 | 1.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.81 亿 | 0.71 亿 | 0.69 亿 | 0.46 亿 | 0.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.51 亿 | 0.71 亿 | 0.84 亿 | 0.97 亿 | 0.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -770.15 万 | -2.34 亿 | 1.85 亿 | -0.85 亿 | -678.87 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 86.3 万 | 13.4 亿 | 18.52 亿 | 18.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 85.53 万 | 13.29 亿 | 18.41 亿 | 18.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 980.47 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 7,640.0 元 | 2.0 万 | 4.0 万 | 4.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 83.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 770.15 万 | 2.35 亿 | 11.55 亿 | 19.36 亿 | 18.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 770.15 万 | 450.01 万 | 0.36 亿 | 0.82 亿 | 0.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.3 亿 | 11.19 亿 | 18.55 亿 | 18.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -497.47 万 | 6.03 亿 | -0.23 亿 | -0.43 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 6.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 497.47 万 | 0.26 亿 | 0.23 亿 | 0.43 亿 | 0.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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