泽璟制药现金流表
-0.45亿
营业现金流
-19.2亿
投资现金流
0.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泽璟制药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.19 亿 | 10.84 亿 | 7.36 亿 | 20.78 亿 | 2.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.55 亿 | -3.7 亿 | -2.33 亿 | 0.38 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 2.08 亿 | 4.09 亿 | 6.12 亿 | 8.73 亿 | 9.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.47 亿 | 3.16 亿 | 4.31 亿 | 5.49 亿 | 7.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.68 亿 | 1.81 亿 | 3.24 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流出 | 6.63 亿 | 7.8 亿 | 8.45 亿 | 8.35 亿 | 9.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.14 亿 | 0.21 亿 | 0.62 亿 | 0.56 亿 | 0.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.7 亿 | 2.66 亿 | 2.92 亿 | 3.07 亿 | 3.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 570.82 万 | 804.13 万 | 0.16 亿 | 0.51 亿 | 0.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.74 亿 | 4.85 亿 | 4.74 亿 | 4.21 亿 | 5.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.27 亿 | -2.64 亿 | 0.65 亿 | -18.45 亿 | -19.2 亿 |
| 现金流入 | 9.17 亿 | 7.68 亿 | 12.62 亿 | 12.17 亿 | 2.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.0 亿 | 7.61 亿 | 12.5 亿 | 12.02 亿 | 2.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 666.09 万 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 100.0 元 | 4,000.0 元 | 2,600.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.91 亿 | 10.32 亿 | 11.98 亿 | 30.62 亿 | 21.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.71 亿 | 0.89 亿 | 0.63 亿 | 0.96 亿 | 1.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.2 亿 | 9.43 亿 | 11.35 亿 | 29.66 亿 | 20.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.94 亿 | 2.83 亿 | 15.09 亿 | -0.51 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流入 | 1.71 亿 | 5.61 亿 | 21.76 亿 | 12.89 亿 | 11.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.92 亿 | 33.96 万 | 33.96 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.77 亿 | 2.78 亿 | 6.67 亿 | 13.4 亿 | 10.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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