东微半导现金流表
-1.62亿
营业现金流
-4.04亿
投资现金流
-0.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东微半导现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.3 亿 | 3.73 亿 | 23.04 亿 | 22.51 亿 | 20.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.3 亿 | 1.42 亿 | 0.71 亿 | -0.88 亿 | -1.62 亿 |
| 现金流入 | 8.29 亿 | 11.86 亿 | 11.28 亿 | 8.61 亿 | 9.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.15 亿 | 11.15 亿 | 10.67 亿 | 8.28 亿 | 9.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.5 亿 | 0.52 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 6.98 亿 | 10.44 亿 | 10.57 亿 | 9.5 亿 | 10.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.08 亿 | 8.9 亿 | 9.25 亿 | 8.63 亿 | 10.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 0.45 亿 | 0.55 亿 | 0.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.51 亿 | 0.76 亿 | 0.43 亿 | 367.01 万 | 462.29 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.48 亿 | 0.43 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | -1.85 亿 | -0.38 亿 | -0.18 亿 | -4.04 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 14.22 亿 | 17.92 亿 | 63.99 亿 | 74.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 14.15 亿 | 17.81 亿 | 63.24 亿 | 73.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.13 万 | 696.14 万 | 0.11 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.07 万 | 21.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 522.47 万 | 16.07 亿 | 18.3 亿 | 64.17 亿 | 78.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 522.47 万 | 0.11 亿 | 0.75 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 15.96 亿 | 17.55 亿 | 63.84 亿 | 77.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286.35 万 | 19.74 亿 | -0.86 亿 | -0.6 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 20.35 亿 | 0.3 亿 | 476.03 万 | 576.03 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 20.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 286.35 万 | 0.6 亿 | 1.16 亿 | 0.65 亿 | 0.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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