创耀科技现金流表
-3.67百万
营业现金流
1.84百万
投资现金流
-1.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 创耀科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.15 亿 | 0.26 亿 | 3.16 亿 | 3.09 亿 | 1.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.16 亿 | -0.46 亿 | 1.56 亿 | -0.87 亿 | -367.22 万 |
| 现金流入 | 13.15 亿 | 9.87 亿 | 11.9 亿 | 10.79 亿 | 12.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.03 亿 | 9.61 亿 | 11.27 亿 | 10.32 亿 | 11.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 598.4 万 | 0.23 亿 | 0.62 亿 | 0.48 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 7.98 亿 | 10.33 亿 | 10.33 亿 | 11.66 亿 | 12.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.3 亿 | 8.66 亿 | 8.38 亿 | 9.85 亿 | 10.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13 亿 | 1.32 亿 | 1.46 亿 | 1.56 亿 | 1.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 963.13 万 | 916.25 万 | 0.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.16 亿 | -841.94 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.78 亿 | -8.61 亿 | -2.47 亿 | -0.17 亿 | 183.65 万 |
| 现金流入 | 22.16 亿 | 23.06 亿 | 29.47 亿 | 6.83 亿 | 5.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 43.64 万 | 43.64 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 383.54 万 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 768.52 万 | 740.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 4,867.0 元 | 49.75 万 | 35.48 万 | 35.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 22.13 亿 | 22.95 亿 | 29.14 亿 | 6.74 亿 | 5.55 亿 |
| 现金流出 | 26.94 亿 | 31.67 亿 | 31.94 亿 | 7.0 亿 | 5.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.98 亿 | 1.52 亿 | 0.39 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.52 亿 | 0.64 亿 | 0.31 亿 | 600.0 万 | 600.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.45 亿 | 29.51 亿 | 31.24 亿 | 6.62 亿 | 5.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | 11.97 亿 | 0.82 亿 | -0.75 亿 | -1.55 亿 |
| 现金流入 | 500.0 万 | 12.44 亿 | 2.02 亿 | 1.54 亿 | 1.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.33 亿 | 0.47 亿 | 1.19 亿 | 2.29 亿 | 2.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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