卓易信息现金流表
0.99亿
营业现金流
0.26亿
投资现金流
-2.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 卓易信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.08 亿 | 3.61 亿 | 3.66 亿 | 4.13 亿 | 2.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.52 亿 | -189.67 万 | 1.14 亿 | 0.96 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流入 | 2.91 亿 | 2.92 亿 | 3.77 亿 | 3.58 亿 | 3.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.59 亿 | 2.22 亿 | 3.27 亿 | 3.23 亿 | 3.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.66 亿 | 0.45 亿 | 0.34 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 2.38 亿 | 2.94 亿 | 2.63 亿 | 2.62 亿 | 2.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.32 亿 | 0.62 亿 | 0.46 亿 | 0.52 亿 | 0.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.54 亿 | 1.55 亿 | 1.51 亿 | 1.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.19 亿 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.6 亿 | 0.41 亿 | 0.29 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | 0.2 亿 | -1.81 亿 | -0.6 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流入 | 15.78 亿 | 11.85 亿 | 6.4 亿 | 5.62 亿 | 6.73 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.28 亿 | 11.73 亿 | 6.3 亿 | 5.12 亿 | 6.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.03 万 | 333.28 万 | 160.03 万 | 224.19 万 | 224.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.85 万 | 5.75 万 | 1,800.0 元 | 0.38 亿 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 887.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 865.0 万 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 15.44 亿 | 11.65 亿 | 8.21 亿 | 6.22 亿 | 6.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.93 亿 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.0 亿 | 11.34 亿 | 6.27 亿 | 5.7 亿 | 5.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.51 亿 | 765.0 万 | 0.18 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | -0.13 亿 | 1.14 亿 | -1.61 亿 | -2.16 亿 |
| 现金流入 | 1.68 亿 | 2.89 亿 | 3.3 亿 | 5.14 亿 | 4.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 800.0 万 | 0.15 亿 | 465.0 万 | 852.08 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.0 万 | 0.15 亿 | 465.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 3.02 亿 | 2.16 亿 | 6.74 亿 | 6.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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