新锐股份现金流表
2.29亿
营业现金流
-3.89亿
投资现金流
2.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新锐股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.74 亿 | 4.62 亿 | 1.65 亿 | 2.29 亿 | 3.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.74 亿 | -603.76 万 | 0.45 亿 | 2.02 亿 | 2.29 亿 |
| 现金流入 | 7.79 亿 | 11.01 亿 | 14.86 亿 | 18.17 亿 | 19.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.41 亿 | 10.61 亿 | 14.31 亿 | 17.66 亿 | 19.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 996.77 万 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 7.06 亿 | 11.07 亿 | 14.41 亿 | 16.15 亿 | 17.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.67 亿 | 8.07 亿 | 10.38 亿 | 11.1 亿 | 12.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.39 亿 | 1.91 亿 | 2.51 亿 | 3.23 亿 | 3.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.46 亿 | 0.68 亿 | 0.81 亿 | 0.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.62 亿 | 0.84 亿 | 1.02 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.34 亿 | -2.62 亿 | 0.32 亿 | -1.68 亿 | -3.89 亿 |
| 现金流入 | 6.68 亿 | 17.24 亿 | 13.18 亿 | 10.0 亿 | 14.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.67 亿 | 16.9 亿 | 12.97 亿 | 9.86 亿 | 13.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 53.1 万 | 0.25 亿 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 0.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 111.33 万 | 338.23 万 | 326.45 万 | 54.52 万 | 53.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 523.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.02 亿 | 19.87 亿 | 12.86 亿 | 11.68 亿 | 17.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 1.49 亿 | 1.59 亿 | 1.77 亿 | 1.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.09 亿 | 16.97 亿 | 11.27 亿 | 9.18 亿 | 12.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.41 亿 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 3.61 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 531.65 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.51 亿 | -0.28 亿 | -0.16 亿 | 1.16 亿 | 2.41 亿 |
| 现金流入 | 15.15 亿 | 1.6 亿 | 5.18 亿 | 8.16 亿 | 9.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 13.76 亿 | 851.2 万 | 480.0 万 | 440.7 万 | 440.7 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 851.2 万 | 480.0 万 | 440.7 万 | 440.7 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.64 亿 | 1.88 亿 | 5.34 亿 | 7.0 亿 | 7.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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