南网科技现金流表
2.37亿
营业现金流
-9.75亿
投资现金流
-2.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南网科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.85 亿 | 22.7 亿 | 18.26 亿 | 22.02 亿 | 17.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 630.13 万 | 3.04 亿 | 5.21 亿 | 3.68 亿 | 2.37 亿 |
| 现金流入 | 12.81 亿 | 22.54 亿 | 31.56 亿 | 31.37 亿 | 32.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.57 亿 | 22.12 亿 | 30.8 亿 | 30.44 亿 | 31.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.42 亿 | 0.76 亿 | 0.93 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 12.75 亿 | 19.49 亿 | 26.36 亿 | 27.69 亿 | 29.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.33 亿 | 15.11 亿 | 20.45 亿 | 19.32 亿 | 21.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96 亿 | 2.4 亿 | 3.38 亿 | 4.3 亿 | 4.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.48 亿 | 1.0 亿 | 0.55 亿 | 1.65 亿 | 1.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 0.99 亿 | 1.97 亿 | 2.42 亿 | 2.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | -6.73 亿 | -0.4 亿 | -6.65 亿 | -9.75 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 568.08 万 | 5.74 亿 | 3.17 亿 | 4.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 568.08 万 | 5.68 亿 | 3.0 亿 | 4.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 574.12 万 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.13 万 | 24.91 万 | 24.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 6.78 亿 | 6.14 亿 | 9.81 亿 | 13.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 亿 | 0.85 亿 | 1.22 亿 | 1.8 亿 | 1.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 5.94 亿 | 3.41 亿 | 8.01 亿 | 12.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.28 亿 | -0.75 亿 | -1.04 亿 | -2.0 亿 | -2.02 亿 |
| 现金流入 | 10.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 900.0 万 | 900.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 900.0 万 | 900.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 900.0 万 | 900.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.75 亿 | 0.75 亿 | 1.04 亿 | 2.09 亿 | 2.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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