和元生物现金流表
-0.6亿
营业现金流
-1.86亿
投资现金流
0.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 和元生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.45 亿 | 5.66 亿 | 12.11 亿 | 6.53 亿 | 4.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.09 亿 | 0.21 亿 | -0.9 亿 | -0.61 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 3.21 亿 | 3.01 亿 | 2.94 亿 | 3.71 亿 | 3.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.51 亿 | 2.27 亿 | 2.49 亿 | 2.42 亿 | 2.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.5 亿 | 0.44 亿 | 0.42 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 2.12 亿 | 2.79 亿 | 3.84 亿 | 4.32 亿 | 4.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.97 亿 | 1.09 亿 | 1.66 亿 | 1.46 亿 | 1.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.89 亿 | 1.31 亿 | 1.7 亿 | 2.08 亿 | 2.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 449.02 万 | 0.11 亿 | 534.45 万 | 677.27 万 | 736.12 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.42 亿 | 0.7 亿 | 0.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -4.7 亿 | -6.02 亿 | -2.09 亿 | -1.86 亿 |
| 现金流入 | 7.65 亿 | 6.76 亿 | 2.93 亿 | 1.79 亿 | 2.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.6 亿 | 6.73 亿 | 2.9 亿 | 1.6 亿 | 2.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 494.54 万 | 292.28 万 | 113.24 万 | 82.42 万 | 126.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.0 万 | 0.0 元 | 21.6 万 | 2,670.0 元 | 5.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 167.5 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.41 亿 | 11.46 亿 | 8.95 亿 | 3.88 亿 | 4.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62 亿 | 4.84 亿 | 5.47 亿 | 1.67 亿 | 1.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.79 亿 | 6.61 亿 | 3.47 亿 | 1.9 亿 | 2.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -28.31 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 9.88 万 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | 10.93 亿 | 1.34 亿 | 0.52 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 1.01 亿 | 12.49 亿 | 1.55 亿 | 0.94 亿 | 2.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.0 亿 | 0.44 亿 | 370.43 万 | 370.43 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 1.56 亿 | 0.21 亿 | 0.41 亿 | 1.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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