百济神州现金流表
34.75亿
营业现金流
-17.2亿
投资现金流
-5.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百济神州现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 82.01 亿 | 258.75 亿 | 201.11 亿 | 150.38 亿 | 121.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82.85 亿 | -78.0 亿 | -77.93 亿 | -12.59 亿 | 34.75 亿 |
| 现金流入 | 92.16 亿 | 137.17 亿 | 169.18 亿 | 279.11 亿 | 345.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 89.41 亿 | 120.42 亿 | 162.17 亿 | 273.13 亿 | 338.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.57 亿 | 7.29 亿 | 5.43 亿 | 4.44 亿 | 5.03 亿 |
| 现金流出 | 175.01 亿 | 215.17 亿 | 247.11 亿 | 291.7 亿 | 310.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.39 亿 | 100.44 亿 | 105.87 亿 | 124.77 亿 | 124.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.49 亿 | 67.18 亿 | 84.36 亿 | 95.0 亿 | 99.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.51 亿 | 10.7 亿 | 7.37 亿 | 13.69 亿 | 20.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 27.62 亿 | 36.85 亿 | 49.5 亿 | 58.24 亿 | 64.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.33 亿 | 24.15 亿 | 1.17 亿 | -23.89 亿 | -17.2 亿 |
| 现金流入 | 203.57 亿 | 94.07 亿 | 50.42 亿 | 20.89 亿 | 18.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 203.02 亿 | 93.07 亿 | 48.08 亿 | 17.7 亿 | 15.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.55 亿 | 1.0 亿 | 2.33 亿 | 3.19 亿 | 2.92 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 172.24 亿 | 69.92 亿 | 49.24 亿 | 44.78 亿 | 35.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.56 亿 | 23.35 亿 | 41.06 亿 | 34.18 亿 | 21.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 149.68 亿 | 46.58 亿 | 8.18 亿 | 10.59 亿 | 14.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 228.67 亿 | -4.48 亿 | 25.58 亿 | 8.26 亿 | -5.89 亿 |
| 现金流入 | 252.85 亿 | 27.79 亿 | 52.14 亿 | 66.51 亿 | 63.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 225.83 亿 | 3.35 亿 | 3.68 亿 | 3.37 亿 | 8.91 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.18 亿 | 32.27 亿 | 26.56 亿 | 58.25 亿 | 69.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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