天岳先进现金流表
2.49亿
营业现金流
-4.52亿
投资现金流
7.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天岳先进现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.73 亿 | 3.43 亿 | 6.82 亿 | 8.12 亿 | 11.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.11 亿 | -0.59 亿 | 0.13 亿 | 0.66 亿 | 2.49 亿 |
| 现金流入 | 7.73 亿 | 6.9 亿 | 14.23 亿 | 18.56 亿 | 19.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.98 亿 | 4.99 亿 | 10.82 亿 | 15.92 亿 | 16.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.68 亿 | 1.88 亿 | 3.22 亿 | 2.33 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流出 | 6.62 亿 | 7.49 亿 | 14.1 亿 | 17.9 亿 | 17.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.22 亿 | 5.52 亿 | 8.93 亿 | 13.38 亿 | 12.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87 亿 | 1.2 亿 | 2.29 亿 | 2.9 亿 | 2.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 987.16 万 | 936.29 万 | 0.16 亿 | 0.26 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.67 亿 | 2.73 亿 | 1.36 亿 | 1.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.39 亿 | -27.8 亿 | 1.23 亿 | -2.93 亿 | -4.52 亿 |
| 现金流入 | 18.59 万 | 5.76 亿 | 30.14 亿 | 2.89 亿 | 0.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.59 万 | 0.0 元 | 14.75 万 | 209.62 万 | 209.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.76 亿 | 30.14 亿 | 2.86 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 3.39 亿 | 33.56 亿 | 28.9 亿 | 5.81 亿 | 4.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.36 亿 | 10.34 亿 | 13.95 亿 | 5.68 亿 | 4.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 325.0 万 | 0.0 元 | 284.2 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 105.29 万 | 23.22 亿 | 14.92 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.7 万 | 31.79 亿 | -598.26 万 | 5.71 亿 | 7.43 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 32.39 亿 | 314.7 万 | 7.0 亿 | 9.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 32.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 100.7 万 | 0.6 亿 | 912.97 万 | 1.29 亿 | 1.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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