神工股份现金流表
1.84亿
营业现金流
-6.75亿
投资现金流
-5.77百万
融资现金流
现金流表详细项
| 神工股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.21 亿 | 4.3 亿 | 5.48 亿 | 5.64 亿 | 2.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.89 亿 | 1.3 亿 | 0.82 亿 | 1.73 亿 | 1.84 亿 |
| 现金流入 | 5.71 亿 | 5.65 亿 | 2.55 亿 | 3.36 亿 | 3.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.94 亿 | 4.91 亿 | 1.89 亿 | 2.86 亿 | 3.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.24 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 3.82 亿 | 4.35 亿 | 1.73 亿 | 1.63 亿 | 1.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.0 亿 | 3.42 亿 | 1.06 亿 | 0.99 亿 | 1.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.32 亿 | 0.5 亿 | 0.36 亿 | 0.42 亿 | 0.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.29 亿 | 797.07 万 | 551.27 万 | 459.59 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.6 亿 | -0.38 亿 | -3.3 亿 | -4.55 亿 | -6.75 亿 |
| 现金流入 | 4.39 亿 | 7.56 亿 | 2.32 亿 | 6.22 亿 | 6.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.25 亿 | 7.44 亿 | 2.31 亿 | 6.18 亿 | 6.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 91.46 万 | 125.11 万 | 123.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 113.07 万 | 8,175.0 元 | 270.03 万 | 270.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.99 亿 | 7.94 亿 | 5.62 亿 | 10.77 亿 | 13.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.79 亿 | 2.76 亿 | 1.55 亿 | 1.24 亿 | 1.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.2 亿 | 5.18 亿 | 4.07 亿 | 9.53 亿 | 11.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | 0.27 亿 | 2.65 亿 | -0.15 亿 | -576.9 万 |
| 现金流入 | 182.58 万 | 1.01 亿 | 3.1 亿 | 50.0 万 | 50.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.99 亿 | 3.08 亿 | 50.0 万 | 50.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.99 亿 | 0.11 亿 | 50.0 万 | 50.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.18 亿 | 0.74 亿 | 0.45 亿 | 0.16 亿 | 626.9 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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