前沿生物现金流表
-1.82亿
营业现金流
0.25亿
投资现金流
-0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 前沿生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.39 亿 | 7.97 亿 | 5.51 亿 | 5.26 亿 | 2.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.43 亿 | -2.89 亿 | -2.67 亿 | -1.73 亿 | -1.82 亿 |
| 现金流入 | 1.09 亿 | 2.22 亿 | 1.56 亿 | 1.92 亿 | 1.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.55 亿 | 0.81 亿 | 1.08 亿 | 1.74 亿 | 1.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.84 亿 | 0.38 亿 | 0.18 亿 | 964.86 万 |
| 现金流出 | 3.52 亿 | 5.11 亿 | 4.23 亿 | 3.64 亿 | 3.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.74 亿 | 0.9 亿 | 0.63 亿 | 0.6 亿 | 0.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16 亿 | 1.5 亿 | 1.45 亿 | 1.25 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 229.73 万 | 292.43 万 | 375.52 万 | 421.04 万 | 339.44 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 2.67 亿 | 2.12 亿 | 1.75 亿 | 1.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -1.17 亿 | 1.73 亿 | -1.91 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流入 | 58.39 亿 | 35.02 亿 | 47.67 亿 | 34.41 亿 | 32.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.38 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.87 万 | 170.0 元 | 23.92 万 | 2.57 万 | 2.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.64 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 58.01 亿 | 34.81 亿 | 47.49 亿 | 33.77 亿 | 31.37 亿 |
| 现金流出 | 58.57 亿 | 36.19 亿 | 45.94 亿 | 36.32 亿 | 31.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.27 亿 | 1.4 亿 | 1.29 亿 | 0.19 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.3 亿 | 34.79 亿 | 44.65 亿 | 36.13 亿 | 31.63 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.19 亿 | 1.59 亿 | 0.7 亿 | 0.86 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 2.8 亿 | 3.98 亿 | 3.54 亿 | 3.94 亿 | 3.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 2.39 亿 | 2.84 亿 | 3.08 亿 | 3.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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