翱捷科技现金流表
-3.28亿
营业现金流
9.79亿
投资现金流
2.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 翱捷科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.78 亿 | 5.17 亿 | 20.76 亿 | 25.46 亿 | 26.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.39 亿 | -3.54 亿 | -6.78 亿 | -4.04 亿 | -3.28 亿 |
| 现金流入 | 22.8 亿 | 26.0 亿 | 29.01 亿 | 36.5 亿 | 43.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.1 亿 | 22.75 亿 | 26.79 亿 | 33.57 亿 | 39.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 1.01 亿 | 0.84 亿 | 0.98 亿 | 1.88 亿 |
| 现金流出 | 29.19 亿 | 29.54 亿 | 35.79 亿 | 40.54 亿 | 47.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.33 亿 | 20.25 亿 | 25.93 亿 | 30.29 亿 | 36.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.53 亿 | 8.93 亿 | 9.11 亿 | 9.41 亿 | 9.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 252.7 万 | 698.06 万 | 0.4 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.34 亿 | 0.55 亿 | 0.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -41.72 亿 | 18.08 亿 | 6.7 亿 | 9.79 亿 |
| 现金流入 | 4.01 亿 | 181.24 亿 | 182.61 亿 | 121.73 亿 | 81.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.0 亿 | 180.35 亿 | 181.82 亿 | 121.3 亿 | 80.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 143.86 万 | 0.89 亿 | 0.79 亿 | 0.4 亿 | 1.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.0 万 | 163.0 元 | 163.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 341.59 万 | 341.59 万 |
| 现金流出 | 4.24 亿 | 222.96 亿 | 164.53 亿 | 115.03 亿 | 72.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.24 亿 | 1.19 亿 | 1.23 亿 | 2.54 亿 | 0.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.0 亿 | 221.77 亿 | 163.3 亿 | 112.48 亿 | 71.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.12 亿 | 60.57 亿 | -6.7 亿 | -2.08 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流入 | 4.79 亿 | 66.4 亿 | 0.0 元 | 1.97 亿 | 4.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 65.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.66 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.67 亿 | 5.83 亿 | 6.7 亿 | 4.05 亿 | 2.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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