江苏北人现金流表
0.19亿
营业现金流
0.38亿
投资现金流
-0.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江苏北人现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.21 亿 | 2.58 亿 | 0.98 亿 | 0.36 亿 | 1.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.57 亿 | 0.58 亿 | 0.55 亿 | 0.52 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 4.98 亿 | 7.67 亿 | 9.05 亿 | 7.59 亿 | 6.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.82 亿 | 7.41 亿 | 8.75 亿 | 7.36 亿 | 6.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | 0.21 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 4.41 亿 | 7.09 亿 | 8.5 亿 | 7.07 亿 | 6.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.27 亿 | 5.75 亿 | 6.71 亿 | 4.59 亿 | 4.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.68 亿 | 0.94 亿 | 1.24 亿 | 1.27 亿 | 1.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 0.74 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.32 亿 | 0.47 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.13 亿 | -1.97 亿 | -1.29 亿 | 0.66 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流入 | 10.59 亿 | 14.95 亿 | 21.54 亿 | 9.92 亿 | 12.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.59 亿 | 14.95 亿 | 21.54 亿 | 9.83 亿 | 12.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 881.33 万 | 929.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.08 万 | 11.06 万 | 5.0 万 | 6,309.0 元 | 12.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 246.52 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.93 万 |
| 现金流出 | 8.46 亿 | 16.92 亿 | 22.83 亿 | 9.26 亿 | 12.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 亿 | 0.85 亿 | 0.55 亿 | 0.26 亿 | 0.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.77 亿 | 16.07 亿 | 22.28 亿 | 8.99 亿 | 12.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | -0.21 亿 | 0.13 亿 | 0.81 亿 | -0.6 亿 |
| 现金流入 | 1.2 亿 | 0.27 亿 | 1.2 亿 | 1.98 亿 | 1.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 336.31 万 | 288.41 万 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.53 亿 | 0.48 亿 | 1.07 亿 | 1.17 亿 | 2.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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