华峰测控现金流表
2.18亿
营业现金流
-0.84亿
投资现金流
-1.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华峰测控现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.86 亿 | 10.01 亿 | 10.07 亿 | 9.73 亿 | 11.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.54 亿 | 3.94 亿 | 3.21 亿 | 1.88 亿 | 2.18 亿 |
| 现金流入 | 9.6 亿 | 10.74 亿 | 9.13 亿 | 8.96 亿 | 10.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.16 亿 | 10.06 亿 | 8.39 亿 | 8.49 亿 | 9.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.35 亿 | 0.37 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 6.05 亿 | 6.8 亿 | 5.91 亿 | 7.08 亿 | 8.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.21 亿 | 2.84 亿 | 1.95 亿 | 2.84 亿 | 3.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36 亿 | 1.75 亿 | 2.13 亿 | 2.65 亿 | 2.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 1.67 亿 | 1.16 亿 | 1.0 亿 | 1.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.54 亿 | 0.68 亿 | 0.6 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.1 亿 | -2.81 亿 | -2.53 亿 | 0.77 亿 | -0.84 亿 |
| 现金流入 | 31.68 亿 | 3.8 亿 | 0.37 亿 | 1.9 亿 | 2.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31.05 亿 | 3.61 亿 | 0.12 亿 | 0.65 亿 | 0.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,320.0 元 | 910.0 元 | 0.0 元 | 3.0 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.92 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 28.58 亿 | 6.62 亿 | 2.91 亿 | 1.12 亿 | 2.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.45 亿 | 0.28 亿 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.29 亿 | 1.31 亿 | 1.87 亿 | 0.82 亿 | 2.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.84 亿 | 5.03 亿 | 0.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -1.12 亿 | -1.03 亿 | -1.22 亿 | -1.08 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 488.55 万 | 488.55 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 488.55 万 | 488.55 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.62 亿 | 1.34 亿 | 1.3 亿 | 1.27 亿 | 1.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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