柏楚电子现金流表
9.8亿
营业现金流
-7.55亿
投资现金流
-5.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 柏楚电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.83 亿 | 25.14 亿 | 23.11 亿 | 26.41 亿 | 22.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.99 亿 | 6.19 亿 | 8.61 亿 | 9.52 亿 | 9.8 亿 |
| 现金流入 | 11.62 亿 | 11.44 亿 | 17.24 亿 | 18.73 亿 | 19.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.55 亿 | 9.98 亿 | 15.63 亿 | 17.37 亿 | 18.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 1.07 亿 | 1.09 亿 | 0.52 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 6.64 亿 | 5.25 亿 | 8.63 亿 | 9.21 亿 | 9.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.88 亿 | 1.55 亿 | 3.05 亿 | 1.96 亿 | 2.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46 亿 | 1.77 亿 | 2.73 亿 | 3.83 亿 | 3.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.9 亿 | 1.13 亿 | 2.12 亿 | 2.98 亿 | 3.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.8 亿 | 0.72 亿 | 0.44 亿 | 0.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.55 亿 | -15.89 亿 | -3.64 亿 | -8.58 亿 | -7.55 亿 |
| 现金流入 | 19.16 亿 | 20.32 亿 | 40.38 亿 | 54.82 亿 | 69.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.83 亿 | 20.13 亿 | 39.94 亿 | 54.37 亿 | 68.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.33 亿 | 0.19 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 | 0.51 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 6,600.0 元 | 0.0 元 | 10,000.0 元 | 10,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.61 亿 | 36.21 亿 | 44.01 亿 | 63.4 亿 | 76.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.63 亿 | 0.97 亿 | 1.52 亿 | 1.13 亿 | 0.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.98 亿 | 35.24 亿 | 42.5 亿 | 62.27 亿 | 76.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 | 7.66 亿 | -1.67 亿 | -5.1 亿 | -5.37 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 9.68 亿 | 805.69 万 | 0.36 亿 | 809.63 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 9.68 亿 | 805.69 万 | 0.33 亿 | 527.67 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 128.0 万 | 49.5 万 | 30.0 万 | 544.8 万 | 524.8 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.35 亿 | 2.01 亿 | 1.75 亿 | 5.46 亿 | 5.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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