康希诺现金流表
-0.73亿
营业现金流
-7.1亿
投资现金流
-5.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康希诺现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 44.46 亿 | 54.55 亿 | 33.91 亿 | 20.46 亿 | 15.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.5 亿 | -18.52 亿 | -9.08 亿 | -1.67 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 48.04 亿 | 8.79 亿 | 8.48 亿 | 9.2 亿 | 9.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.42 亿 | 4.25 亿 | 4.87 亿 | 7.26 亿 | 7.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.74 亿 | 3.21 亿 | 2.19 亿 | 1.47 亿 | 1.73 亿 |
| 现金流出 | 27.54 亿 | 27.31 亿 | 17.56 亿 | 10.87 亿 | 10.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.1 亿 | 13.63 亿 | 5.49 亿 | 1.74 亿 | 2.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.78 亿 | 6.08 亿 | 6.99 亿 | 4.79 亿 | 4.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.57 亿 | 0.35 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.4 亿 | 7.03 亿 | 4.73 亿 | 4.06 亿 | 3.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.6 亿 | -12.28 亿 | -4.5 亿 | 246.22 万 | -7.1 亿 |
| 现金流入 | 71.22 亿 | 122.12 亿 | 83.66 亿 | 134.24 亿 | 131.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 70.76 亿 | 116.67 亿 | 79.07 亿 | 122.66 亿 | 124.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.46 亿 | 1.07 亿 | 0.62 亿 | 0.9 亿 | 0.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.24 万 | 3.75 万 | 3.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.38 亿 | 3.97 亿 | 10.68 亿 | 6.07 亿 |
| 现金流出 | 96.82 亿 | 134.4 亿 | 88.15 亿 | 134.22 亿 | 138.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.03 亿 | 10.75 亿 | 6.1 亿 | 4.58 亿 | 3.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 82.91 亿 | 122.95 亿 | 68.37 亿 | 121.75 亿 | 125.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 33.7 万 | 130.76 万 | 130.76 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.88 亿 | 0.7 亿 | 13.67 亿 | 7.88 亿 | 8.42 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.54 亿 | 8.54 亿 | -758.21 万 | -3.34 亿 | -5.28 亿 |
| 现金流入 | 17.55 亿 | 26.34 亿 | 17.02 亿 | 10.5 亿 | 10.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.01 亿 | 17.8 亿 | 17.1 亿 | 13.84 亿 | 15.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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