生益电子现金流表
4.88亿
营业现金流
-4.66亿
投资现金流
1.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 生益电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.31 亿 | 9.88 亿 | 11.58 亿 | 4.13 亿 | 4.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.21 亿 | 7.41 亿 | 4.31 亿 | 3.51 亿 | 4.88 亿 |
| 现金流入 | 37.66 亿 | 37.23 亿 | 32.62 亿 | 42.7 亿 | 48.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.73 亿 | 35.45 亿 | 30.87 亿 | 40.47 亿 | 46.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 0.61 亿 | 0.85 亿 | 0.46 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 33.45 亿 | 29.82 亿 | 28.3 亿 | 39.19 亿 | 43.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.64 亿 | 21.22 亿 | 19.55 亿 | 29.64 亿 | 33.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.87 亿 | 6.89 亿 | 7.15 亿 | 7.57 亿 | 7.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.98 亿 | 0.57 亿 | 0.39 亿 | 0.64 亿 | 0.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.95 亿 | 1.14 亿 | 1.21 亿 | 1.34 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.52 亿 | -6.86 亿 | -6.07 亿 | -4.17 亿 | -4.66 亿 |
| 现金流入 | 0.31 亿 | 174.1 万 | 0.34 亿 | 976.54 万 | 408.82 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.31 亿 | 174.1 万 | 0.34 亿 | 976.54 万 | 408.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.83 亿 | 6.87 亿 | 6.41 亿 | 4.27 亿 | 4.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.83 亿 | 6.87 亿 | 6.19 亿 | 4.25 亿 | 4.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.91 亿 | 1.12 亿 | -5.68 亿 | 0.6 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流入 | 31.75 亿 | 12.53 亿 | 11.06 亿 | 16.48 亿 | 18.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.85 亿 | 11.41 亿 | 16.74 亿 | 15.88 亿 | 17.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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