君实生物现金流表
-10.82亿
营业现金流
-11.61亿
投资现金流
1.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 君实生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 33.85 亿 | 35.05 亿 | 59.97 亿 | 37.78 亿 | 24.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.05 亿 | -17.76 亿 | -20.05 亿 | -14.34 亿 | -10.82 亿 |
| 现金流入 | 35.44 亿 | 27.4 亿 | 17.42 亿 | 19.17 亿 | 23.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.37 亿 | 23.96 亿 | 14.75 亿 | 18.36 亿 | 21.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 0.43 亿 | 1.23 亿 | 0.7 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流出 | 41.49 亿 | 45.16 亿 | 37.47 亿 | 33.5 亿 | 34.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.3 亿 | 29.82 亿 | 20.83 亿 | 17.33 亿 | 17.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.18 亿 | 12.71 亿 | 12.55 亿 | 12.17 亿 | 12.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.38 亿 | 0.79 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.72 亿 | 2.24 亿 | 3.3 亿 | 3.12 亿 | 3.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.18 亿 | -4.37 亿 | -9.33 亿 | -8.93 亿 | -11.61 亿 |
| 现金流入 | 5.96 亿 | 1.52 亿 | 13.58 亿 | 19.57 亿 | 22.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.64 亿 | 0.91 亿 | 12.47 亿 | 19.02 亿 | 22.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 127.65 万 | 24.45 万 | 423.45 万 | 943.02 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.16 万 | 660.0 元 | 409.72 万 | 186.5 万 | 186.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.61 亿 | 1.03 亿 | 0.44 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 25.14 亿 | 5.89 亿 | 22.92 亿 | 28.5 亿 | 34.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.02 亿 | 3.94 亿 | 8.33 亿 | 6.91 亿 | 6.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.1 亿 | 1.95 亿 | 14.59 亿 | 21.59 亿 | 27.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 203.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.22 万 | 0.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.66 亿 | 46.13 亿 | 7.12 亿 | 10.23 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流入 | 35.17 亿 | 50.24 亿 | 13.41 亿 | 23.15 亿 | 24.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.17 亿 | 41.77 亿 | 1.56 亿 | 150.16 万 | 150.16 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.95 亿 | 3.86 亿 | 300.0 万 | 150.16 万 | 150.16 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.51 亿 | 4.11 亿 | 6.29 亿 | 12.91 亿 | 22.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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