百奥泰现金流表
0.89亿
营业现金流
9.47百万
投资现金流
0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百奥泰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.7 亿 | 8.33 亿 | 1.45 亿 | 1.18 亿 | 2.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.36 亿 | -4.13 亿 | -4.61 亿 | -0.56 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 10.88 亿 | 6.11 亿 | 7.31 亿 | 11.34 亿 | 13.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.13 亿 | 5.25 亿 | 6.51 亿 | 10.51 亿 | 12.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.45 亿 | 0.37 亿 | 0.81 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流出 | 8.51 亿 | 10.24 亿 | 11.92 亿 | 11.89 亿 | 12.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.13 亿 | 1.04 亿 | 0.56 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.22 亿 | 2.92 亿 | 3.16 亿 | 3.02 亿 | 3.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 248.08 万 | 710.14 万 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.14 亿 | 6.21 亿 | 8.01 亿 | 8.35 亿 | 8.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.02 亿 | -2.46 亿 | 0.38 亿 | 1.19 亿 | 946.92 万 |
| 现金流入 | 38.3 亿 | 40.33 亿 | 18.45 亿 | 11.05 亿 | 10.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 37.9 亿 | 39.72 亿 | 18.33 亿 | 11.0 亿 | 10.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.4 亿 | 0.26 亿 | 0.12 亿 | 549.1 万 | 436.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 200.0 元 | 2.96 万 | 3,981.0 元 | 150.0 元 | 100.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 35.28 亿 | 42.79 亿 | 18.07 亿 | 9.87 亿 | 10.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 亿 | 2.59 亿 | 2.62 亿 | 1.27 亿 | 1.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.5 亿 | 40.0 亿 | 15.45 亿 | 8.6 亿 | 9.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | -0.3 亿 | 3.95 亿 | 0.87 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 300.0 万 | 4.42 亿 | 3.86 亿 | 4.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 345.95 万 | 0.33 亿 | 0.47 亿 | 2.98 亿 | 3.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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