希荻微现金流表
-1.87亿
营业现金流
1.54亿
投资现金流
-0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 希荻微现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.57 亿 | 0.36 亿 | 11.03 亿 | 4.64 亿 | 7.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.53 亿 | -0.51 亿 | -2.45 亿 | -2.18 亿 | -1.87 亿 |
| 现金流入 | 4.99 亿 | 5.91 亿 | 6.16 亿 | 10.19 亿 | 10.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.93 亿 | 5.73 亿 | 3.69 亿 | 5.0 亿 | 5.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 609.45 万 | 0.18 亿 | 2.47 亿 | 5.04 亿 | 4.84 亿 |
| 现金流出 | 4.45 亿 | 6.42 亿 | 8.61 亿 | 12.38 亿 | 12.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.72 亿 | 3.76 亿 | 3.03 亿 | 4.16 亿 | 4.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12 亿 | 1.83 亿 | 2.84 亿 | 2.58 亿 | 2.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 281.17 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.68 亿 | 2.59 亿 | 5.48 亿 | 5.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -1.52 亿 | -4.22 亿 | 5.81 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流入 | 3.65 亿 | 9.19 亿 | 23.09 亿 | 15.14 亿 | 12.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.61 亿 | 9.08 亿 | 22.19 亿 | 14.92 亿 | 12.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 413.53 万 | 0.1 亿 | 0.9 亿 | 0.23 亿 | 648.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.22 万 | 6,500.0 元 | 1.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.3 亿 | 10.71 亿 | 27.31 亿 | 9.33 亿 | 11.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.53 亿 | 1.58 亿 | 0.7 亿 | 0.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.04 亿 | 10.18 亿 | 25.74 亿 | 7.8 亿 | 9.72 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.83 亿 | 0.83 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -3.39 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -856.39 万 | 12.56 亿 | 0.18 亿 | -0.37 亿 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 660.0 万 | 12.75 亿 | 0.43 亿 | 188.32 万 | 288.32 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 660.0 万 | 12.74 亿 | 0.42 亿 | 106.57 万 | 106.57 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.39 亿 | 0.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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