石头科技现金流表
14.58亿
营业现金流
-2.33亿
投资现金流
-7.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 石头科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.5 亿 | 3.47 亿 | 7.8 亿 | 8.28 亿 | 14.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.19 亿 | 11.2 亿 | 21.86 亿 | 17.34 亿 | 14.58 亿 |
| 现金流入 | 68.4 亿 | 77.01 亿 | 98.7 亿 | 133.92 亿 | 157.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.97 亿 | 72.13 亿 | 92.62 亿 | 125.94 亿 | 148.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.34 亿 | 0.81 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 53.22 亿 | 65.81 亿 | 76.84 亿 | 116.58 亿 | 142.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.67 亿 | 55.94 亿 | 60.62 亿 | 95.46 亿 | 120.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.84 亿 | 4.7 亿 | 5.89 亿 | 9.07 亿 | 10.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.04 亿 | 4.49 亿 | 9.41 亿 | 10.5 亿 | 10.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.68 亿 | 0.93 亿 | 1.54 亿 | 1.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.61 亿 | -5.05 亿 | -23.48 亿 | -3.52 亿 | -2.33 亿 |
| 现金流入 | 79.13 亿 | 62.8 亿 | 60.55 亿 | 68.91 亿 | 67.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 76.8 亿 | 61.46 亿 | 58.97 亿 | 66.41 亿 | 65.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.33 亿 | 1.34 亿 | 1.57 亿 | 2.5 亿 | 1.98 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 6.73 万 | 68.25 万 | 0.0 元 | 2.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 26.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 93.74 亿 | 67.85 亿 | 84.03 亿 | 72.43 亿 | 69.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.39 亿 | 2.55 亿 | 2.48 亿 | 2.93 亿 | 3.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 89.32 亿 | 65.3 亿 | 81.55 亿 | 69.5 亿 | 66.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 296.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.55 亿 | -2.02 亿 | 1.99 亿 | -8.0 亿 | -7.13 亿 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 1.23 亿 | 9.75 亿 | 10.03 亿 | 10.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 828.59 万 | 582.24 万 | 749.85 万 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.83 亿 | 3.25 亿 | 7.76 亿 | 18.04 亿 | 18.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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