唯捷创芯现金流表
2.69亿
营业现金流
-3.24亿
投资现金流
0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 唯捷创芯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.21 亿 | 4.91 亿 | 3.72 亿 | 25.25 亿 | 26.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.9 亿 | 0.32 亿 | -0.89 亿 | 7.44 亿 | 2.69 亿 |
| 现金流入 | 20.12 亿 | 40.34 亿 | 27.16 亿 | 30.24 亿 | 26.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.71 亿 | 35.72 亿 | 23.64 亿 | 27.69 亿 | 24.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 1.57 亿 | 0.69 亿 | 1.4 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 18.22 亿 | 40.02 亿 | 28.05 亿 | 22.81 亿 | 23.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.77 亿 | 35.31 亿 | 23.45 亿 | 18.35 亿 | 19.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 亿 | 1.53 亿 | 2.47 亿 | 2.92 亿 | 3.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 888.85 万 | 0.49 亿 | 0.67 亿 | 0.4 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 2.69 亿 | 1.46 亿 | 1.14 亿 | 1.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | -2.23 亿 | -3.06 亿 | -1.07 亿 | -3.24 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 781.5 万 | 3.52 亿 | 1.13 亿 | 17.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.4 亿 | 1.0 亿 | 16.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 113.93 万 | 329.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 185.06 万 | 157.66 万 | 57.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 781.5 万 | 966.16 万 | 0.1 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 0.79 亿 | 2.3 亿 | 6.57 亿 | 2.2 亿 | 20.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.79 亿 | 2.28 亿 | 2.04 亿 | 1.36 亿 | 3.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.52 亿 | 0.5 亿 | 16.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 202.34 万 | 151.62 万 | 0.34 亿 | 0.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.95 亿 | 0.78 亿 | 25.12 亿 | -0.74 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 4.53 亿 | 1.75 亿 | 29.29 亿 | 1.72 亿 | 3.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.88 亿 | 0.0 元 | 25.37 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.58 亿 | 0.96 亿 | 4.17 亿 | 2.47 亿 | 3.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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