芳源股份现金流表
-8.98百万
营业现金流
0.35亿
投资现金流
-2.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 芳源股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.83 亿 | 2.29 亿 | 6.13 亿 | 0.69 亿 | 1.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.21 亿 | -3.0 亿 | -3.26 亿 | 0.74 亿 | -897.55 万 |
| 现金流入 | 20.44 亿 | 31.88 亿 | 26.27 亿 | 22.34 亿 | 21.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.11 亿 | 28.99 亿 | 25.65 亿 | 21.97 亿 | 21.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 1.59 亿 | 0.61 亿 | 0.37 亿 | 177.38 万 |
| 现金流出 | 19.23 亿 | 34.88 亿 | 29.53 亿 | 21.6 亿 | 21.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.52 亿 | 30.93 亿 | 26.11 亿 | 19.49 亿 | 19.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 1.09 亿 | 1.21 亿 | 1.12 亿 | 1.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 1.01 亿 | 0.65 亿 | 0.67 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 1.85 亿 | 1.56 亿 | 0.31 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.74 亿 | -2.93 亿 | -4.27 亿 | -0.45 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流入 | 1.81 亿 | 4.01 亿 | 2.68 万 | 0.31 亿 | 0.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.8 亿 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 100.03 万 | 100.03 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 47.14 万 | 86.76 万 | 0.0 元 | 27.74 万 | 64.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.2 万 | 4,000.0 元 | 2.68 万 | 0.3 亿 | 0.92 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -869.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.55 亿 | 6.94 亿 | 4.27 亿 | 0.76 亿 | 0.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.1 亿 | 3.54 亿 | 4.25 亿 | 0.75 亿 | 0.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.44 亿 | 3.4 亿 | 200.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.01 亿 | 9.76 亿 | 2.09 亿 | 0.43 亿 | -2.49 亿 |
| 现金流入 | 10.64 亿 | 15.33 亿 | 8.27 亿 | 8.46 亿 | 6.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.8 亿 | 6.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 196.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 780.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 196.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.63 亿 | 5.58 亿 | 6.18 亿 | 8.03 亿 | 9.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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