杰华特现金流表
-2.94亿
营业现金流
-4.69亿
投资现金流
1.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杰华特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.55 亿 | 2.03 亿 | 21.58 亿 | 17.95 亿 | 11.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.21 亿 | -8.23 亿 | -2.91 亿 | -3.6 亿 | -2.94 亿 |
| 现金流入 | 10.22 亿 | 14.75 亿 | 14.09 亿 | 14.12 亿 | 16.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.79 亿 | 12.61 亿 | 11.29 亿 | 12.01 亿 | 14.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 1.89 亿 | 2.72 亿 | 1.69 亿 | 1.77 亿 |
| 现金流出 | 13.44 亿 | 22.98 亿 | 17.0 亿 | 17.72 亿 | 19.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.65 亿 | 13.82 亿 | 10.78 亿 | 9.76 亿 | 10.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.7 亿 | 3.02 亿 | 4.14 亿 | 5.14 亿 | 6.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 547.71 万 | 464.88 万 | 501.72 万 | 524.04 万 | 548.88 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.03 亿 | 6.1 亿 | 2.03 亿 | 2.77 亿 | 2.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | -1.36 亿 | -3.0 亿 | -5.0 亿 | -4.69 亿 |
| 现金流入 | 720.0 万 | 666.49 万 | 2.77 亿 | 5.28 亿 | 5.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 6.5 万 | 354.13 万 | 163.91 万 | 165.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 459.99 万 | 86.5 万 | 7,240.0 元 | 9,770.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 720.0 万 | 200.0 万 | 2.6 亿 | 5.26 亿 | 5.49 亿 |
| 现金流出 | 1.36 亿 | 1.43 亿 | 5.77 亿 | 10.29 亿 | 10.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.29 亿 | 0.89 亿 | 1.25 亿 | 1.99 亿 | 2.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 1.88 亿 | 2.84 亿 | 1.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 720.0 万 | 0.0 元 | 2.64 亿 | 5.45 亿 | 5.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.99 亿 | 29.1 亿 | 2.29 亿 | 2.36 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流入 | 3.21 亿 | 31.72 亿 | 8.78 亿 | 9.74 亿 | 12.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.2 亿 | 20.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.22 亿 | 2.62 亿 | 6.49 亿 | 7.37 亿 | 11.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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