杰华特现金流表

-3.34亿

营业现金流

-5.8亿

投资现金流

3.29亿

融资现金流

现金流表详细项

杰华特现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.55 亿 2.03 亿 21.58 亿 17.95 亿 11.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.21 亿 -8.23 亿 -2.91 亿 -3.6 亿 -3.34 亿
现金流入 10.22 亿 14.75 亿 14.09 亿 14.12 亿 19.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.79 亿 12.61 亿 11.29 亿 12.01 亿 17.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 1.89 亿 2.72 亿 1.69 亿 1.61 亿
现金流出 13.44 亿 22.98 亿 17.0 亿 17.72 亿 22.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.65 亿 13.82 亿 10.78 亿 9.76 亿 12.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.7 亿 3.02 亿 4.14 亿 5.14 亿 6.76 亿
-支付的各项税费 547.71 464.88 501.72 524.04 951.08
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 3.03 亿 6.1 亿 2.03 亿 2.77 亿 3.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 -1.36 亿 -3.0 亿 -5.0 亿 -5.8 亿
现金流入 720.0 666.49 2.77 亿 5.28 亿 5.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.13 亿 0.0 0.67 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 6.5 354.13 163.91 523.42
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 459.99 86.5 7,240.0 5,500.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 720.0 200.0 2.6 亿 5.26 亿 4.6 亿
现金流出 1.36 亿 1.43 亿 5.77 亿 10.29 亿 11.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.29 亿 0.89 亿 1.25 亿 1.99 亿 2.34 亿
-投资支付的现金 0.0 0.54 亿 1.88 亿 2.84 亿 4.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.53 亿
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 720.0 0.0 2.64 亿 5.45 亿 4.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.99 亿 29.1 亿 2.29 亿 2.36 亿 3.29 亿
现金流入 3.21 亿 31.72 亿 8.78 亿 9.74 亿 13.48 亿
+吸收投资收到的现金 3.2 亿 20.81 亿 0.0 0.0 0.9 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 0.22 亿 2.62 亿 6.49 亿 7.37 亿 10.19 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --