海尔生物现金流表
2.52亿
营业现金流
-7.01亿
投资现金流
-2.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海尔生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.94 亿 | 7.47 亿 | 9.31 亿 | 12.57 亿 | 5.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.92 亿 | 6.32 亿 | 2.49 亿 | 2.92 亿 | 2.52 亿 |
| 现金流入 | 26.17 亿 | 29.73 亿 | 24.35 亿 | 24.29 亿 | 24.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.21 亿 | 28.75 亿 | 23.28 亿 | 23.31 亿 | 23.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.56 亿 | 0.66 亿 | 0.61 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流出 | 20.25 亿 | 23.41 亿 | 21.85 亿 | 21.38 亿 | 21.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.42 亿 | 13.66 亿 | 11.15 亿 | 11.59 亿 | 12.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.54 亿 | 4.6 亿 | 5.69 亿 | 5.73 亿 | 6.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.47 亿 | 1.8 亿 | 1.43 亿 | 1.41 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.82 亿 | 3.35 亿 | 3.59 亿 | 2.64 亿 | 2.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.01 亿 | -2.51 亿 | 2.53 亿 | -7.91 亿 | -7.01 亿 |
| 现金流入 | 63.83 亿 | 119.37 亿 | 55.8 亿 | 29.82 亿 | 37.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 58.53 亿 | 118.44 亿 | 55.08 亿 | 29.65 亿 | 36.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.49 亿 | 0.66 亿 | 0.42 亿 | 0.16 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 16.36 万 | 135.49 万 | 81.97 万 | 13.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 78.85 亿 | 121.88 亿 | 53.27 亿 | 37.73 亿 | 44.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05 亿 | 2.94 亿 | 1.77 亿 | 1.27 亿 | 1.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 76.8 亿 | 117.78 亿 | 49.35 亿 | 34.86 亿 | 40.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.15 亿 | 2.15 亿 | 1.6 亿 | 2.05 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.36 亿 | -2.06 亿 | -1.68 亿 | -2.27 亿 | -2.24 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 0.61 亿 | 0.12 亿 | 1.94 亿 | 3.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.61 亿 | 589.5 万 | 446.52 万 | 429.52 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 589.5 万 | 446.52 万 | 429.52 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.48 亿 | 2.67 亿 | 1.8 亿 | 4.21 亿 | 6.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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