清溢光电现金流表
3.05亿
营业现金流
-6.63亿
投资现金流
3.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 清溢光电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.16 亿 | 2.18 亿 | 1.49 亿 | 2.03 亿 | 3.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.87 亿 | 1.94 亿 | 1.35 亿 | 1.95 亿 | 3.05 亿 |
| 现金流入 | 6.11 亿 | 6.86 亿 | 8.29 亿 | 9.92 亿 | 13.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.47 亿 | 5.23 亿 | 7.83 亿 | 9.32 亿 | 12.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 1.62 亿 | 0.41 亿 | 0.54 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 4.24 亿 | 4.92 亿 | 6.94 亿 | 7.98 亿 | 10.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.14 亿 | 3.61 亿 | 5.45 亿 | 6.18 亿 | 7.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.73 亿 | 0.87 亿 | 1.05 亿 | 1.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.35 亿 | 0.47 亿 | 0.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.3 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.56 亿 | -3.05 亿 | -1.17 亿 | -2.2 亿 | -6.63 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.62 万 | 63.09 万 | 0.65 亿 | 2.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 592.55 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 23.15 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1.62 万 | 63.09 万 | 5,426.0 元 | 34.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 2.79 亿 |
| 现金流出 | 2.56 亿 | 3.05 亿 | 1.18 亿 | 2.84 亿 | 9.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.56 亿 | 3.05 亿 | 0.98 亿 | 2.43 亿 | 6.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 592.55 万 | 300.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.35 亿 | 2.75 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | 0.39 亿 | 0.38 亿 | 1.68 亿 | 3.2 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 0.82 亿 | 0.96 亿 | 2.81 亿 | 7.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 348.87 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 348.87 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.67 亿 | 0.44 亿 | 0.59 亿 | 1.13 亿 | 4.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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