科兴制药现金流表
1.38亿
营业现金流
9.62百万
投资现金流
-6.84百万
融资现金流
现金流表详细项
| 科兴制药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.88 亿 | 8.75 亿 | 7.84 亿 | 5.6 亿 | 5.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.94 亿 | -0.86 亿 | -0.87 亿 | 1.07 亿 | 1.38 亿 |
| 现金流入 | 12.96 亿 | 13.13 亿 | 12.66 亿 | 12.0 亿 | 12.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.66 亿 | 12.85 亿 | 12.28 亿 | 11.47 亿 | 11.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 12.02 亿 | 13.99 亿 | 13.53 亿 | 10.93 亿 | 10.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.77 亿 | 2.45 亿 | 1.98 亿 | 1.9 亿 | 2.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.2 亿 | 2.58 亿 | 2.51 亿 | 2.24 亿 | 2.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.45 亿 | 0.62 亿 | 0.61 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.51 亿 | 8.51 亿 | 8.42 亿 | 6.19 亿 | 5.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.92 亿 | -3.81 亿 | -1.56 亿 | -1.04 亿 | 962.25 万 |
| 现金流入 | 21.43 亿 | 14.13 亿 | 20.12 亿 | 19.59 亿 | 19.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.56 亿 | 13.9 亿 | 19.84 亿 | 19.47 亿 | 19.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 919.16 万 | 382.77 万 | 691.06 万 | 989.5 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.64 亿 | 177.91 万 | 0.0 元 | 3.81 万 | 6.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 189.12 万 | 74.42 万 |
| 现金流出 | 26.35 亿 | 17.94 亿 | 21.68 亿 | 20.63 亿 | 19.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.72 亿 | 3.99 亿 | 1.91 亿 | 0.94 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 22.56 亿 | 13.9 亿 | 19.72 亿 | 19.56 亿 | 18.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 733.6 万 | 525.5 万 | 496.3 万 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.87 亿 | 3.71 亿 | 0.16 亿 | -0.11 亿 | -683.77 万 |
| 现金流入 | 5.06 亿 | 10.16 亿 | 4.33 亿 | 6.35 亿 | 6.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 696.45 万 | 696.45 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.19 亿 | 6.45 亿 | 4.17 亿 | 6.46 亿 | 7.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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