皓元医药现金流表
3.21亿
营业现金流
-6.01亿
投资现金流
8.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 皓元医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.82 亿 | 10.34 亿 | 4.55 亿 | 4.75 亿 | 8.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | -2.4 亿 | -0.64 亿 | 3.82 亿 | 3.21 亿 |
| 现金流入 | 10.05 亿 | 13.85 亿 | 20.19 亿 | 23.6 亿 | 24.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.26 亿 | 12.83 亿 | 19.58 亿 | 22.82 亿 | 23.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.32 亿 | 0.27 亿 | 0.48 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 9.47 亿 | 16.25 亿 | 20.82 亿 | 19.78 亿 | 21.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.16 亿 | 9.62 亿 | 10.93 亿 | 8.48 亿 | 9.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.68 亿 | 4.94 亿 | 7.77 亿 | 7.71 亿 | 7.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.76 亿 | 0.55 亿 | 0.82 亿 | 1.42 亿 | 1.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 1.13 亿 | 1.29 亿 | 2.18 亿 | 2.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.06 亿 | -7.13 亿 | -3.29 亿 | -7.84 亿 | -6.01 亿 |
| 现金流入 | 184.63 万 | 55.72 亿 | 9.3 亿 | 0.29 亿 | 11.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 55.67 亿 | 9.28 亿 | 0.23 亿 | 10.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 118.31 万 | 394.94 万 | 134.11 万 | 1.29 万 | 280.06 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.56 万 | 74.58 万 | 55.9 万 | 634.45 万 | 770.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 64.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.08 亿 | 62.85 亿 | 12.58 亿 | 8.13 亿 | 17.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.88 亿 | 5.81 亿 | 2.6 亿 | 3.04 亿 | 2.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 55.13 亿 | 9.59 亿 | 5.0 亿 | 14.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.91 亿 | 0.39 亿 | 880.0 万 | 880.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.07 亿 | 3.6 亿 | 4.09 亿 | 7.91 亿 | 8.86 亿 |
| 现金流入 | 11.36 亿 | 4.42 亿 | 8.15 亿 | 16.34 亿 | 17.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.32 亿 | 0.42 亿 | 0.8 亿 | 0.44 亿 | 0.34 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.34 亿 | 0.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.29 亿 | 0.82 亿 | 4.06 亿 | 8.42 亿 | 8.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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