中国电研现金流表
6.72亿
营业现金流
-1.8亿
投资现金流
-2.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国电研现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.07 亿 | 5.27 亿 | 8.98 亿 | 8.04 亿 | 9.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.08 亿 | 7.06 亿 | 4.0 亿 | 5.28 亿 | 6.72 亿 |
| 现金流入 | 29.0 亿 | 39.53 亿 | 44.66 亿 | 44.82 亿 | 46.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.01 亿 | 37.28 亿 | 42.62 亿 | 42.75 亿 | 44.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 1.05 亿 | 0.72 亿 | 1.57 亿 | 1.46 亿 |
| 现金流出 | 27.92 亿 | 32.48 亿 | 40.66 亿 | 39.54 亿 | 39.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.34 亿 | 19.83 亿 | 26.12 亿 | 24.61 亿 | 23.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.47 亿 | 7.46 亿 | 8.57 亿 | 9.93 亿 | 10.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.57 亿 | 1.98 亿 | 2.35 亿 | 1.72 亿 | 2.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.54 亿 | 3.21 亿 | 3.62 亿 | 3.28 亿 | 3.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.36 亿 | -1.68 亿 | -2.94 亿 | -1.62 亿 | -1.8 亿 |
| 现金流入 | 35.54 亿 | 26.78 亿 | 14.82 亿 | 11.86 亿 | 11.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.9 万 | 170.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.12 亿 | 893.59 万 | 615.57 万 | 564.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 32.48 万 | 16.72 万 | 27.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 35.32 亿 | 26.64 亿 | 14.73 亿 | 11.8 亿 | 11.7 亿 |
| 现金流出 | 36.9 亿 | 28.46 亿 | 17.76 亿 | 13.48 亿 | 13.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47 亿 | 1.82 亿 | 2.43 亿 | 2.14 亿 | 2.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 120.0 万 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 467.4 万 | 467.4 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.42 亿 | 26.64 亿 | 15.23 亿 | 11.3 亿 | 11.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.5 亿 | -1.69 亿 | -2.04 亿 | -2.15 亿 | -2.41 亿 |
| 现金流入 | 0.39 亿 | 0.34 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.89 亿 | 2.02 亿 | 2.22 亿 | 2.33 亿 | 2.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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