华海清科现金流表
10.0亿
营业现金流
-8.4亿
投资现金流
-3.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华海清科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.8 亿 | 3.28 亿 | 5.98 亿 | 19.8 亿 | 26.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.59 亿 | 3.9 亿 | 0.25 亿 | 6.53 亿 | 10.0 亿 |
| 现金流入 | 6.6 亿 | 18.91 亿 | 23.05 亿 | 30.6 亿 | 49.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.24 亿 | 16.56 亿 | 21.28 亿 | 27.61 亿 | 45.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.15 亿 | 2.36 亿 | 1.08 亿 | 2.08 亿 | 2.29 亿 |
| 现金流出 | 5.02 亿 | 15.02 亿 | 22.79 亿 | 24.07 亿 | 39.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.04 亿 | 13.12 亿 | 18.43 亿 | 18.14 亿 | 28.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.67 亿 | 1.3 亿 | 2.28 亿 | 3.24 亿 | 5.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 48.45 万 | 0.15 亿 | 1.6 亿 | 2.06 亿 | 3.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.45 亿 | 0.48 亿 | 0.63 亿 | 1.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.53 亿 | -2.76 亿 | -20.17 亿 | -5.79 亿 | -8.4 亿 |
| 现金流入 | 7.25 亿 | 17.58 亿 | 32.18 亿 | 59.42 亿 | 58.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.2 亿 | 17.5 亿 | 31.9 亿 | 58.8 亿 | 57.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 487.39 万 | 840.93 万 | 0.28 亿 | 0.62 亿 | 0.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 633.0 元 | 2,992.0 元 | 3,163.0 元 | 5,376.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.78 亿 | 20.34 亿 | 52.35 亿 | 65.22 亿 | 66.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.58 亿 | 1.74 亿 | 1.75 亿 | 3.4 亿 | 3.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.2 亿 | 18.6 亿 | 50.6 亿 | 61.82 亿 | 56.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.28 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.42 亿 | 1.56 亿 | 33.74 亿 | 4.21 亿 | -3.17 亿 |
| 现金流入 | 5.33 亿 | 2.37 亿 | 35.07 亿 | 5.04 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 35.07 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.91 亿 | 0.81 亿 | 1.33 亿 | 0.83 亿 | 3.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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