华大智造现金流表
-6.24亿
营业现金流
-13.17亿
投资现金流
4.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华大智造现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.92 亿 | 25.85 亿 | 64.69 亿 | 47.73 亿 | 19.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.73 亿 | 14.21 亿 | -8.7 亿 | -7.74 亿 | -6.24 亿 |
| 现金流入 | 48.14 亿 | 66.65 亿 | 34.51 亿 | 28.47 亿 | 30.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.36 亿 | 41.85 亿 | 29.52 亿 | 24.86 亿 | 27.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.5 亿 | 23.47 亿 | 3.35 亿 | 2.09 亿 | 1.93 亿 |
| 现金流出 | 37.41 亿 | 52.43 亿 | 43.21 亿 | 36.22 亿 | 37.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.43 亿 | 26.79 亿 | 20.96 亿 | 15.64 亿 | 16.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.04 亿 | 10.33 亿 | 12.48 亿 | 11.39 亿 | 11.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.09 亿 | 7.43 亿 | 2.06 亿 | 2.15 亿 | 2.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.85 亿 | 7.88 亿 | 7.7 亿 | 7.04 亿 | 7.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.47 亿 | -10.0 亿 | -8.08 亿 | -19.35 亿 | -13.17 亿 |
| 现金流入 | 4.59 亿 | 2.05 亿 | 1.04 万 | 12.76 亿 | 38.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.1 亿 | 1.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 235.75 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,625.0 元 | 5.46 万 | 1.04 万 | 1.94 万 | 765.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 12.74 亿 | 37.92 亿 |
| 现金流出 | 8.06 亿 | 12.05 亿 | 8.08 亿 | 32.12 亿 | 51.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.17 亿 | 9.38 亿 | 7.58 亿 | 3.85 亿 | 2.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.43 亿 | 2.08 亿 | 0.5 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 28.15 亿 | 48.27 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.35 亿 | 32.89 亿 | -0.6 亿 | -1.04 亿 | 4.52 亿 |
| 现金流入 | 0.39 亿 | 34.02 亿 | 3.39 亿 | 4.65 亿 | 8.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 900.0 万 | 33.52 亿 | 0.39 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.74 亿 | 1.13 亿 | 3.99 亿 | 5.69 亿 | 4.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号