金山办公现金流表
20.77亿
营业现金流
-31.22亿
投资现金流
-5.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金山办公现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.0 亿 | 12.51 亿 | 70.13 亿 | 34.74 亿 | 8.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.64 亿 | 16.03 亿 | 20.58 亿 | 21.96 亿 | 20.77 亿 |
| 现金流入 | 44.1 亿 | 46.16 亿 | 53.81 亿 | 61.29 亿 | 61.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.67 亿 | 44.22 亿 | 51.44 亿 | 59.48 亿 | 59.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.72 亿 | 1.47 亿 | 0.72 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 25.45 亿 | 30.13 亿 | 33.23 亿 | 39.33 亿 | 40.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.89 亿 | 7.06 亿 | 8.24 亿 | 10.63 亿 | 10.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.44 亿 | 18.35 亿 | 19.66 亿 | 22.09 亿 | 23.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.02 亿 | 3.74 亿 | 3.8 亿 | 4.96 亿 | 5.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 0.98 亿 | 1.53 亿 | 1.64 亿 | 1.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.64 亿 | 45.02 亿 | -52.1 亿 | -42.74 亿 | -31.22 亿 |
| 现金流入 | 135.96 亿 | 198.47 亿 | 96.5 亿 | 131.11 亿 | 134.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 133.89 亿 | 196.12 亿 | 95.23 亿 | 128.49 亿 | 131.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.07 亿 | 2.28 亿 | 1.27 亿 | 2.62 亿 | 2.6 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.76 万 | 6.94 万 | 31.24 万 | 37.1 万 | 35.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 609.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 149.6 亿 | 153.45 亿 | 148.6 亿 | 173.85 亿 | 165.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.49 亿 | 1.76 亿 | 1.66 亿 | 1.75 亿 | 1.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 148.11 亿 | 151.68 亿 | 146.94 亿 | 172.1 亿 | 163.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 86.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.47 亿 | -3.54 亿 | -3.85 亿 | -5.01 亿 | -5.74 亿 |
| 现金流入 | 0.52 亿 | 0.12 亿 | 0.24 亿 | 0.64 亿 | 0.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 987.13 万 | 0.22 亿 | 0.62 亿 | 0.7 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.99 亿 | 3.66 亿 | 4.08 亿 | 5.65 亿 | 6.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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