诺唯赞现金流表
0.17亿
营业现金流
-4.76亿
投资现金流
-1.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 诺唯赞现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.22 亿 | 14.78 亿 | 13.45 亿 | 8.48 亿 | 4.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.17 亿 | 7.35 亿 | 1.53 亿 | -968.16 万 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 18.61 亿 | 33.79 亿 | 18.48 亿 | 13.38 亿 | 13.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.38 亿 | 33.05 亿 | 16.78 亿 | 12.54 亿 | 13.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.49 亿 | 1.63 亿 | 0.83 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 12.45 亿 | 26.44 亿 | 16.95 亿 | 13.48 亿 | 13.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.96 亿 | 12.29 亿 | 3.82 亿 | 3.15 亿 | 3.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.75 亿 | 7.76 亿 | 8.13 亿 | 6.83 亿 | 7.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.76 亿 | 1.73 亿 | 1.08 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.98 亿 | 4.66 亿 | 3.93 亿 | 2.87 亿 | 2.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.28 亿 | -9.52 亿 | -9.01 亿 | 3.75 亿 | -4.76 亿 |
| 现金流入 | 53.36 亿 | 92.92 亿 | 53.38 亿 | 71.49 亿 | 71.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 53.07 亿 | 92.14 亿 | 52.79 亿 | 70.94 亿 | 70.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.62 亿 | 0.45 亿 | 0.53 亿 | 0.6 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 272.62 万 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 247.39 万 | 134.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 67.64 亿 | 102.44 亿 | 62.39 亿 | 67.74 亿 | 75.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.62 亿 | 9.63 亿 | 2.33 亿 | 0.75 亿 | 0.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 65.02 亿 | 91.63 亿 | 60.06 亿 | 66.99 亿 | 75.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.7 亿 | 0.79 亿 | 2.5 亿 | -7.86 亿 | -1.53 亿 |
| 现金流入 | 21.29 亿 | 3.72 亿 | 14.62 亿 | 11.43 亿 | 9.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 21.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.59 亿 | 2.93 亿 | 12.12 亿 | 19.29 亿 | 11.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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