威胜信息现金流表
4.96亿
营业现金流
-2.27亿
投资现金流
-3.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 威胜信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.28 亿 | 15.71 亿 | 14.55 亿 | 14.8 亿 | 17.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.46 亿 | 2.57 亿 | 4.17 亿 | 4.74 亿 | 4.96 亿 |
| 现金流入 | 17.02 亿 | 18.91 亿 | 22.35 亿 | 24.83 亿 | 25.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.99 亿 | 17.49 亿 | 21.04 亿 | 23.07 亿 | 23.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.99 亿 | 0.57 亿 | 0.87 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流出 | 14.56 亿 | 16.34 亿 | 18.17 亿 | 20.09 亿 | 20.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.51 亿 | 11.94 亿 | 12.36 亿 | 14.22 亿 | 14.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.55 亿 | 1.75 亿 | 2.22 亿 | 2.34 亿 | 2.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.25 亿 | 1.65 亿 | 1.87 亿 | 2.12 亿 | 2.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26 亿 | 1.0 亿 | 1.72 亿 | 1.42 亿 | 1.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | -1.06 亿 | -0.84 亿 | -0.41 亿 | -2.27 亿 |
| 现金流入 | 1.12 亿 | 7.99 亿 | 4.79 亿 | 8.4 亿 | 8.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 167.22 万 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.0 万 | 3,275.0 元 | 1.07 万 | 1.21 万 | 1.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.1 亿 | 7.85 亿 | 4.67 亿 | 8.25 亿 | 7.9 亿 |
| 现金流出 | 1.48 亿 | 9.05 亿 | 5.63 亿 | 8.82 亿 | 10.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.22 亿 | 0.9 亿 | 2.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 800.0 万 | 800.0 万 | 800.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.1 亿 | 8.4 亿 | 5.34 亿 | 7.84 亿 | 7.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | -2.81 亿 | -3.06 亿 | -2.05 亿 | -3.62 亿 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 887.07 万 | 31.96 万 | 0.78 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.14 亿 | 2.9 亿 | 3.06 亿 | 2.83 亿 | 3.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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