博众精工现金流表
8.65亿
营业现金流
-3.69亿
投资现金流
-3.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博众精工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.62 亿 | 4.09 亿 | 13.49 亿 | 11.87 亿 | 9.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.89 亿 | -714.32 万 | -0.57 亿 | 3.19 亿 | 8.65 亿 |
| 现金流入 | 42.35 亿 | 46.08 亿 | 50.71 亿 | 47.06 亿 | 49.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.83 亿 | 43.49 亿 | 47.46 亿 | 42.3 亿 | 45.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.16 亿 | 1.98 亿 | 2.78 亿 | 4.2 亿 | 3.59 亿 |
| 现金流出 | 48.25 亿 | 46.15 亿 | 51.28 亿 | 43.87 亿 | 40.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.61 亿 | 29.83 亿 | 32.06 亿 | 24.4 亿 | 21.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.41 亿 | 11.56 亿 | 11.71 亿 | 12.71 亿 | 13.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.21 亿 | 1.32 亿 | 2.56 亿 | 1.81 亿 | 1.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.02 亿 | 3.45 亿 | 4.95 亿 | 4.94 亿 | 4.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.96 亿 | -1.73 亿 | -2.03 亿 | -2.35 亿 | -3.69 亿 |
| 现金流入 | 243.33 万 | 0.15 亿 | 0.53 亿 | -0.15 亿 | -963.01 万 |
| +收回投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 103.09 万 | 43.04 万 | 693.76 万 | 535.58 万 | 607.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.24 万 | 601.05 万 | 694.51 万 | 502.13 万 | 503.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.5 亿 | -0.5 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 806.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 483.16 万 |
| 现金流出 | 2.98 亿 | 1.87 亿 | 2.56 亿 | 2.2 亿 | 3.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.69 亿 | 1.31 亿 | 1.01 亿 | 1.94 亿 | 1.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.29 亿 | 0.49 亿 | 1.55 亿 | 0.25 亿 | 2.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 720.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.45 亿 | 10.83 亿 | 0.87 亿 | -3.59 亿 | -3.06 亿 |
| 现金流入 | 20.38 亿 | 26.59 亿 | 12.25 亿 | 14.43 亿 | 14.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.31 亿 | 9.91 亿 | 0.61 亿 | 0.58 亿 | 0.61 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 53.0 万 | 247.0 万 | 0.0 元 | 622.22 万 | 622.22 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.94 亿 | 15.76 亿 | 11.38 亿 | 18.02 亿 | 18.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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