虹软科技现金流表
1.6亿
营业现金流
1.84亿
投资现金流
-1.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 虹软科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.68 亿 | 8.72 亿 | 16.51 亿 | 19.26 亿 | 11.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.91 亿 | 0.45 亿 | 2.56 亿 | 0.11 亿 | 1.6 亿 |
| 现金流入 | 7.13 亿 | 6.14 亿 | 9.57 亿 | 7.51 亿 | 9.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.66 亿 | 5.51 亿 | 8.43 亿 | 6.6 亿 | 8.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.49 亿 | 0.88 亿 | 0.56 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 5.22 亿 | 5.69 亿 | 7.01 亿 | 7.4 亿 | 7.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.22 亿 | 3.67 亿 | 4.2 亿 | 4.74 亿 | 4.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.66 亿 | 0.73 亿 | 0.92 亿 | 0.75 亿 | 0.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 1.01 亿 | 1.7 亿 | 1.67 亿 | 1.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.52 亿 | 7.74 亿 | 0.44 亿 | -6.11 亿 | 1.84 亿 |
| 现金流入 | 46.38 亿 | 33.53 亿 | 9.41 亿 | 21.9 亿 | 26.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 45.94 亿 | 33.21 亿 | 9.33 亿 | 21.68 亿 | 26.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.44 亿 | 0.32 亿 | 736.44 万 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 832.0 元 | 4.73 万 | 9,646.0 元 | 11.38 万 | -1.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 44.87 亿 | 25.79 亿 | 8.97 亿 | 28.0 亿 | 24.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.71 亿 | 1.27 亿 | 0.78 亿 | 0.42 亿 | 0.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 43.12 亿 | 24.52 亿 | 8.18 亿 | 27.58 亿 | 24.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 477.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.28 亿 | -0.89 亿 | -0.36 亿 | -1.55 亿 | -1.91 亿 |
| 现金流入 | 796.75 万 | 779.27 万 | 0.28 亿 | 0.21 亿 | 996.14 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 328.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 328.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.35 亿 | 0.97 亿 | 0.63 亿 | 1.76 亿 | 2.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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