三友医疗现金流表
0.44亿
营业现金流
-2.66亿
投资现金流
-0.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三友医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.62 亿 | 3.82 亿 | 3.4 亿 | 6.54 亿 | 4.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.45 亿 | 1.56 亿 | 2.67 亿 | 0.11 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流入 | 6.57 亿 | 7.46 亿 | 7.83 亿 | 5.6 亿 | 5.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.18 亿 | 7.06 亿 | 7.26 亿 | 5.12 亿 | 5.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.4 亿 | 0.58 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 5.12 亿 | 5.9 亿 | 5.16 亿 | 5.49 亿 | 5.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.66 亿 | 0.64 亿 | 1.63 亿 | 1.63 亿 | 1.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.8 亿 | 1.07 亿 | 1.15 亿 | 1.56 亿 | 1.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 1.19 亿 | 0.72 亿 | 0.38 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.96 亿 | 3.01 亿 | 1.67 亿 | 1.92 亿 | 1.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.12 亿 | -1.56 亿 | 0.69 亿 | -2.34 亿 | -2.66 亿 |
| 现金流入 | 28.32 亿 | 15.3 亿 | 2.35 亿 | 10.89 亿 | 13.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 28.15 亿 | 15.22 亿 | 2.33 亿 | 10.81 亿 | 13.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 888.19 万 | 107.98 万 | 276.46 万 | 340.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.12 万 | 0.0 元 | 15.28 万 | 542.16 万 | 542.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -145.02 万 |
| 现金流出 | 28.2 亿 | 16.87 亿 | 1.66 亿 | 13.23 亿 | 16.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.92 亿 | 1.38 亿 | 0.26 亿 | 0.37 亿 | 0.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.59 亿 | 15.47 亿 | 1.09 亿 | 12.86 亿 | 15.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.68 亿 | 97.01 万 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 326.86 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -0.42 亿 | -0.23 亿 | -0.28 亿 | -0.49 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 2.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.7 万 | 2.08 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.7 万 | 245.7 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.37 亿 | 0.42 亿 | 0.23 亿 | 0.76 亿 | 2.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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