中望软件现金流表
1.09亿
营业现金流
-1.78亿
投资现金流
0.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中望软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.75 亿 | 5.14 亿 | 4.87 亿 | 4.86 亿 | 2.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.87 亿 | 0.87 亿 | 0.85 亿 | 0.2 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流入 | 7.7 亿 | 8.33 亿 | 10.79 亿 | 11.05 亿 | 11.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.78 亿 | 7.41 亿 | 9.05 亿 | 9.28 亿 | 9.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.57 亿 | 1.13 亿 | 1.32 亿 | 1.49 亿 |
| 现金流出 | 5.83 亿 | 7.46 亿 | 9.94 亿 | 10.85 亿 | 10.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 862.45 万 | 647.89 万 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.37 亿 | 4.96 亿 | 6.74 亿 | 7.75 亿 | 7.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.87 亿 | 0.91 亿 | 0.86 亿 | 0.94 亿 | 0.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.51 亿 | 1.53 亿 | 2.16 亿 | 1.93 亿 | 2.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.62 亿 | -0.16 亿 | 0.47 亿 | -1.41 亿 | -1.78 亿 |
| 现金流入 | 33.28 亿 | 59.21 亿 | 61.7 亿 | 95.54 亿 | 121.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32.86 亿 | 58.49 亿 | 61.01 亿 | 95.11 亿 | 120.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.42 亿 | 0.72 亿 | 0.68 亿 | 0.43 亿 | 0.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,960.0 元 | 1.54 万 | 6.07 万 | 2.13 万 | 1.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 55.9 亿 | 59.37 亿 | 61.23 亿 | 96.95 亿 | 122.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.74 亿 | 0.73 亿 | 1.46 亿 | 1.01 亿 | 1.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 53.16 亿 | 58.64 亿 | 58.14 亿 | 95.95 亿 | 121.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.16 亿 | -1.01 亿 | -1.35 亿 | -1.49 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流入 | 21.92 亿 | 0.34 亿 | 750.0 万 | 0.2 亿 | 1.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 21.92 亿 | 0.25 亿 | 250.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 250.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.76 亿 | 1.35 亿 | 1.43 亿 | 1.69 亿 | 1.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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