热景生物现金流表
-0.33亿
营业现金流
-0.13亿
投资现金流
-0.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 热景生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.83 亿 | 11.54 亿 | 5.23 亿 | 2.76 亿 | 2.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.44 亿 | 9.79 亿 | -0.52 亿 | -0.37 亿 | -0.33 亿 |
| 现金流入 | 56.88 亿 | 33.95 亿 | 7.37 亿 | 5.06 亿 | 5.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.59 亿 | 33.45 亿 | 5.99 亿 | 4.66 亿 | 4.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.5 亿 | 1.03 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 30.44 亿 | 24.16 亿 | 7.88 亿 | 5.43 亿 | 5.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.07 亿 | 10.85 亿 | 2.25 亿 | 1.76 亿 | 1.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.08 亿 | 7.31 亿 | 3.71 亿 | 2.18 亿 | 2.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.13 亿 | 3.72 亿 | 0.55 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 2.28 亿 | 1.38 亿 | 1.28 亿 | 1.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.63 亿 | -11.3 亿 | -1.62 亿 | 1.11 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 35.65 亿 | 20.95 亿 | 10.95 亿 | 14.0 亿 | 35.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 35.43 亿 | 20.58 亿 | 10.65 亿 | 13.6 亿 | 34.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 0.27 亿 | 0.39 亿 | 0.93 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.35 万 | 57.97 万 | 374.19 万 | 118.74 万 | 118.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 53.28 亿 | 32.25 亿 | 12.57 亿 | 12.9 亿 | 35.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.99 亿 | 5.65 亿 | 4.13 亿 | 0.51 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 49.09 亿 | 26.6 亿 | 8.26 亿 | 12.3 亿 | 35.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 8.01 万 | 0.17 亿 | 789.4 万 | 787.85 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.95 亿 | -4.85 亿 | -0.37 亿 | -0.79 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 963.0 万 | 832.0 万 | 714.04 万 | 0.46 亿 | 0.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 963.0 万 | 832.0 万 | 714.04 万 | 415.27 万 | 315.27 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 963.0 万 | 832.0 万 | 380.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 4.93 亿 | 0.44 亿 | 1.25 亿 | 1.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号